ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,047 | 489 |
| 有価証券売買等損益 | 2,874,400,185 | 1,634,049,301 |
| 営業収益合計 | 2,874,401,232 | 1,634,049,790 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,165 | 33,053 |
| 受託者報酬 | 2,014,774 | 1,798,444 |
| 委託者報酬 | 88,652,472 | 79,133,747 |
| その他費用 | 604,354 | 540,065 |
| 営業費用合計 | 91,308,765 | 81,505,309 |
| 全事業営業利益 | 2,783,092,467 | 1,552,544,481 |
| 当期経常利益 | 2,783,092,467 | 1,552,544,481 |
| 四半期純利益 | 2,783,092,467 | 1,552,544,481 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 693,474,931 | 75,318,637 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,644,695,791 | 5,038,084,560 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 810,584,719 | 651,291,967 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 810,584,719 | 651,291,967 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,232,558,454 | 606,265,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,232,558,454 | 606,265,712 |
| 分配金 | 1,352,731,957 | 1,128,863,330 |
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