ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月14日 至 2020年9月14日 | 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,579 | 1,047 |
| 有価証券売買等損益 | 5,024,593,969 | 2,874,400,185 |
| 営業収益合計 | 5,024,595,548 | 2,874,401,232 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,866 | 37,165 |
| 受託者報酬 | 1,690,136 | 2,014,774 |
| 委託者報酬 | 74,367,728 | 88,652,472 |
| その他費用 | 517,055 | 604,354 |
| 営業費用合計 | 76,625,785 | 91,308,765 |
| 全事業営業利益 | 4,947,969,763 | 2,783,092,467 |
| 当期経常利益 | 4,947,969,763 | 2,783,092,467 |
| 四半期純利益 | 4,947,969,763 | 2,783,092,467 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 753,751,538 | 693,474,931 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,329,783,947 | 4,644,695,791 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 669,436,942 | 810,584,719 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 669,436,942 | 810,584,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,304,641 | 1,232,558,454 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,304,641 | 1,232,558,454 |
| 分配金 | 658,108,520 | 1,352,731,957 |
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