ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,412,054,017 | 190,697,079 |
| 投資信託受益証券 | 12,446,231,961 | 10,454,337,729 |
| 親投資信託受益証券 | 39,880 | 39,872 |
| 流動資産計 | 13,858,325,858 | 10,645,074,680 |
| 資産の部合計 | 13,858,325,858 | 10,645,074,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,128,863,330 | － |
| 未払解約金 | 84,150,790 | 19,456,629 |
| 未払受託者報酬 | 1,798,444 | 1,741,987 |
| 未払委託者報酬 | 79,133,747 | 76,649,557 |
| その他未払費用 | 539,453 | 522,518 |
| 流動負債計 | 1,294,485,764 | 98,370,691 |
| 負債の部合計 | 1,294,485,764 | 98,370,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,525,755,534 | 7,773,907,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,038,084,560 | 2,772,796,280 |
| （分配準備積立金） | 2,563,760,435 | 2,306,374,886 |
| 元本等合計 | 12,563,840,094 | 10,546,703,989 |
| 純資産の部合計 | 12,563,840,094 | 10,546,703,989 |
| 負債・純資産合計 | 13,858,325,858 | 10,645,074,680 |
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