ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2022年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,697,079 | 168,775,526 |
| 投資信託受益証券 | 10,454,337,729 | 9,997,156,947 |
| 親投資信託受益証券 | 39,872 | 39,868 |
| 流動資産計 | 10,645,074,680 | 10,165,972,341 |
| 資産の部合計 | 10,645,074,680 | 10,165,972,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,456,629 | 13,722,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,741,987 | 1,394,908 |
| 未払委託者報酬 | 76,649,557 | 61,378,528 |
| その他未払費用 | 522,518 | 418,389 |
| 流動負債計 | 98,370,691 | 76,914,734 |
| 負債の部合計 | 98,370,691 | 76,914,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,773,907,709 | 8,019,555,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,772,796,280 | 2,069,501,766 |
| （分配準備積立金） | 2,306,374,886 | 2,180,390,866 |
| 元本等合計 | 10,546,703,989 | 10,089,057,607 |
| 純資産の部合計 | 10,546,703,989 | 10,089,057,607 |
| 負債・純資産合計 | 10,645,074,680 | 10,165,972,341 |
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