ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月14日 至 2022年3月14日 | 自 2022年3月15日 至 2022年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,335,894,240 | -706,180,786 |
| 営業収益合計 | -2,335,894,222 | -706,180,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,250 | 17,043 |
| 受託者報酬 | 1,741,987 | 1,394,908 |
| 委託者報酬 | 76,649,557 | 61,378,528 |
| その他費用 | 522,518 | 418,389 |
| 営業費用合計 | 78,948,312 | 63,208,868 |
| 全事業営業損失（△） | -2,414,842,534 | -769,389,654 |
| 当期経常損失（△） | -2,414,842,534 | -769,389,654 |
| 四半期純損失（△） | -2,414,842,534 | -769,389,654 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -16,651,030 | -31,047,746 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,772,796,280 | 2,069,501,766 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 686,719,030 | 192,387,696 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 686,719,030 | 192,387,696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 553,815,806 | 157,340,302 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 553,815,806 | 157,340,302 |
| 分配金 | － | － |
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