ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,775,526 | 266,380,952 |
| 投資信託受益証券 | 9,997,156,947 | 9,624,802,723 |
| 親投資信託受益証券 | 39,868 | 39,860 |
| 流動資産計 | 10,165,972,341 | 9,891,223,535 |
| 資産の部合計 | 10,165,972,341 | 9,891,223,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,722,909 | 110,953,415 |
| 未払受託者報酬 | 1,394,908 | 1,309,772 |
| 未払委託者報酬 | 61,378,528 | 57,632,177 |
| その他未払費用 | 418,389 | 392,863 |
| 流動負債計 | 76,914,734 | 170,288,227 |
| 負債の部合計 | 76,914,734 | 170,288,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,019,555,841 | 7,885,388,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,501,766 | 1,835,546,844 |
| （分配準備積立金） | 2,180,390,866 | 2,044,249,519 |
| 元本等合計 | 10,089,057,607 | 9,720,935,308 |
| 純資産の部合計 | 10,089,057,607 | 9,720,935,308 |
| 負債・純資産合計 | 10,165,972,341 | 9,891,223,535 |
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