ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,380,952 | 384,526,171 |
| 投資信託受益証券 | 9,624,802,723 | 9,127,228,023 |
| 親投資信託受益証券 | 39,860 | 39,852 |
| 流動資産計 | 9,891,223,535 | 9,511,794,046 |
| 資産の部合計 | 9,891,223,535 | 9,511,794,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 74,162,339 |
| 未払解約金 | 110,953,415 | 5,268,363 |
| 未払受託者報酬 | 1,309,772 | 1,401,656 |
| 未払委託者報酬 | 57,632,177 | 61,674,871 |
| その他未払費用 | 392,863 | 420,420 |
| 流動負債計 | 170,288,227 | 142,927,649 |
| 負債の部合計 | 170,288,227 | 142,927,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,885,388,464 | 7,416,233,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,835,546,844 | 1,952,632,477 |
| （分配準備積立金） | 2,044,249,519 | 1,790,215,367 |
| 元本等合計 | 9,720,935,308 | 9,368,866,397 |
| 純資産の部合計 | 9,720,935,308 | 9,368,866,397 |
| 負債・純資産合計 | 9,891,223,535 | 9,511,794,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
