ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 384,526,171 | 872,002,606 |
| 投資信託受益証券 | 9,127,228,023 | 9,125,503,155 |
| 親投資信託受益証券 | 39,852 | 39,849 |
| 流動資産計 | 9,511,794,046 | 9,997,545,610 |
| 資産の部合計 | 9,511,794,046 | 9,997,545,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,162,339 | 665,312,010 |
| 未払解約金 | 5,268,363 | 65,387,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,656 | 1,259,747 |
| 未払委託者報酬 | 61,674,871 | 55,430,711 |
| その他未払費用 | 420,420 | 377,848 |
| 流動負債計 | 142,927,649 | 787,768,129 |
| 負債の部合計 | 142,927,649 | 787,768,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,416,233,920 | 6,653,120,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,952,632,477 | 2,556,657,378 |
| （分配準備積立金） | 1,790,215,367 | 899,831,734 |
| 元本等合計 | 9,368,866,397 | 9,209,777,481 |
| 純資産の部合計 | 9,368,866,397 | 9,209,777,481 |
| 負債・純資産合計 | 9,511,794,046 | 9,997,545,610 |
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