ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月13日 | 2024年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 872,002,606 | 433,953,431 |
| 投資信託受益証券 | 9,125,503,155 | 7,982,310,939 |
| 親投資信託受益証券 | 39,849 | 1,849 |
| 流動資産計 | 9,997,545,610 | 8,416,266,219 |
| 資産の部合計 | 9,997,545,610 | 8,416,266,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 665,312,010 | 127,874,875 |
| 未払解約金 | 65,387,813 | 11,343,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,747 | 1,240,679 |
| 未払委託者報酬 | 55,430,711 | 54,592,034 |
| その他未払費用 | 377,848 | 372,127 |
| 流動負債計 | 787,768,129 | 195,422,818 |
| 負債の部合計 | 787,768,129 | 195,422,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,653,120,103 | 6,393,743,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,556,657,378 | 1,827,099,607 |
| （分配準備積立金） | 899,831,734 | 701,699,458 |
| 元本等合計 | 9,209,777,481 | 8,220,843,401 |
| 純資産の部合計 | 9,209,777,481 | 8,220,843,401 |
| 負債・純資産合計 | 9,997,545,610 | 8,416,266,219 |
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