ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックー(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月13日 | 2025年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,953,431 | 104,030,911 |
| 投資信託受益証券 | 7,982,310,939 | 7,306,356,493 |
| 親投資信託受益証券 | 1,849 | 1,851 |
| 流動資産計 | 8,416,266,219 | 7,410,389,255 |
| 資産の部合計 | 8,416,266,219 | 7,410,389,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 127,874,875 | － |
| 未払解約金 | 11,343,103 | 7,872,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,679 | 1,154,685 |
| 未払委託者報酬 | 54,592,034 | 50,808,222 |
| その他未払費用 | 372,127 | 346,323 |
| 流動負債計 | 195,422,818 | 60,181,234 |
| 負債の部合計 | 195,422,818 | 60,181,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,393,743,794 | 5,969,867,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,827,099,607 | 1,380,340,402 |
| （分配準備積立金） | 701,699,458 | 635,639,126 |
| 元本等合計 | 8,220,843,401 | 7,350,208,021 |
| 純資産の部合計 | 8,220,843,401 | 7,350,208,021 |
| 負債・純資産合計 | 8,416,266,219 | 7,410,389,255 |
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