当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自2022年9月14日至2023年3月13日	第14期自2023年3月14日至2023年9月13日
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,703,974	79,141,582
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,703,974	79,141,582
剰余金減少額又は欠損金増加額		131,455,265	165,175,153

2023/12/06 9:04

#2 附属明細表（連結）

(2022年8月15日現在)第13期
(2023年2月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン101,652,868199,302,849親投資信託受益証券13,043,776,60012,869,234,925派生商品評価勘定318,922,86212,250,516未収入金-350,141流動資産合計13,464,352,33013,081,138,431資産合計13,464,352,33013,081,138,431負債の部流動負債派生商品評価勘定907,206138,750,056未払金60,026-未払受託者報酬1,413,3621,327,287未払委託者報酬35,688,44833,515,020その他未払費用589,155594,691流動負債合計38,658,197174,187,054負債合計38,658,197174,187,054純資産の部元本等元本6,567,322,0386,570,160,329剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,858,372,0956,336,791,048(分配準備積立金)6,986,008,8946,695,172,776元本等合計13,425,694,13312,906,951,377純資産合計13,425,694,13312,906,951,377負債純資産合計13,464,352,33013,081,138,431

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,291,522	250,099,167
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,291,522	250,099,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,892,954	299,235,647

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第12期
(自 2022年2月15日

2023/12/06 9:04