負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第13期計算期間(2022年8月16日から2023年2月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

純資産合計	13,425,694,133	12,906,951,377
負債純資産合計	13,464,352,330	13,081,138,431

e border="0" style="border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第12期
(2022年8月15日現在)第13期

2023/12/06 9:04