有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 1.アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)2025/12/09 9:59
e border="1" style="margin-left:2.85pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針 <アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 ベンチマーク なし 主な投資制限 <ベビーファンド>1. 株式への実質投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の実質組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引(但し、為替ヘッジのための為替先渡取引および直物為替先渡取引を除きます。)は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 資金の借り入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。8. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。9. 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。10. デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<マザーファンド>1. 株式への投資割合には、制限を設けません。2. 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。3. 同一企業が発行する株式の組入比率の合計は、純資産総額の10%以下とします。4. 有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。5. 有価証券の空売りは行いません。6. 信用取引は行いません。7. 上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャーおよび債券等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。8. 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 決算日 毎年2月13日および8月13日(休業日の場合翌営業日) 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。① 分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(繰越欠損補填後、評価損益を含む)等の金額とします。② 分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等によっては分配を行わないこともあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 運用管理費用(信託報酬)等 純資産総額に対し、年率0.5775%(税抜0.525%)を乗じて得た額とします。※運用管理費用(信託報酬)の他に、信託事務の諸費用、監査報酬、およびその他諸費用がかかります。 設定日 2016年10月3日 基本方針 <アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>(以下、「ベビーファンド」)
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。2025/12/09 9:59- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/12/09 9:59
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2025/12/09 9:59
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/12/09 9:59
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2025/12/09 9:59
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2025/12/09 9:59
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:439.4pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 主要な投資対象 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。 委託会社の名称 アクサ・インベストメント・マネージャーズ株式会社 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
1,8541.0034
1,8550.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.00% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 99.00% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/09 9:59
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 75,648,015 1.00 純資産総額 7,582,604,558 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 7,506,954,688 99.00 内 日本 7,506,954,688 99.00 親投資信託受益証券 1,855 0.00 内 日本 1,855 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 75,648,015 1.00 純資産総額 7,582,604,558 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/12/09 9:59
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #10 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/12/09 9:59
第18期 自2025年3月14日 至2025年9月16日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第17期 2025年3月13日現在 第18期 2025年9月16日現在 1口当たり純資産額 1.2312円 1.3595円 (1万口当たり純資産額) (12,312円) (13,595円) 第17期 2025年3月13日現在 第18期 2025年9月16日現在 1口当たり純資産額 1.2312円 1.3595円 (1万口当たり純資産額) (12,312円) (13,595円) - #11 純資産の推移（連結）
- 2025/12/09 9:59
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2017年3月13日) 7,212,441,370 7,522,540,369 1.0466 1.0916 第2計算期間末 (2017年9月13日) 15,897,637,554 16,518,490,504 1.1523 1.1973 第3計算期間末 (2018年3月13日) 21,766,931,836 22,459,924,372 1.2564 1.2964 第4計算期間末 (2018年9月13日) 21,154,969,288 21,154,969,288 1.2033 1.2033 第5計算期間末 (2019年3月13日) 18,374,482,783 18,374,482,783 1.1509 1.1509 第6計算期間末 (2019年9月13日) 15,725,105,309 15,725,105,309 1.2191 1.2191 第7計算期間末 (2020年3月13日) 9,635,098,396 9,635,098,396 1.0184 1.0184 第8計算期間末 (2020年9月14日) 13,104,564,217 13,762,672,737 1.4934 1.5684 第9計算期間末 (2021年3月15日) 12,159,873,331 13,512,605,288 1.6180 1.7980 第10計算期間末 (2021年9月13日) 12,563,840,094 13,692,703,424 1.6694 1.8194 第11計算期間末 (2022年3月14日) 10,546,703,989 10,546,703,989 1.3567 1.3567 第12計算期間末 (2022年9月13日) 10,089,057,607 10,089,057,607 1.2581 1.2581 第13計算期間末 (2023年3月13日) 9,720,935,308 9,720,935,308 1.2328 1.2328 第14計算期間末 (2023年9月13日) 9,368,866,397 9,443,028,736 1.2633 1.2733 第15計算期間末 (2024年3月13日) 9,209,777,481 9,875,089,491 1.3843 1.4843 第16計算期間末 (2024年9月13日) 8,220,843,401 8,348,718,276 1.2858 1.3058 2024年9月末日 8,645,031,598 - 1.3464 - 10月末日 8,673,466,416 - 1.3651 - 11月末日 8,567,360,085 - 1.3692 - 12月末日 8,502,693,697 - 1.3812 - 2025年1月末日 8,448,754,016 - 1.3962 - 2月末日 7,748,970,107 - 1.2954 - 第17計算期間末 (2025年3月13日) 7,350,208,021 7,350,208,021 1.2312 1.2312 3月末日 7,112,913,218 - 1.1956 - 4月末日 6,919,170,552 - 1.1660 - 5月末日 7,462,733,842 - 1.2642 - 6月末日 7,772,566,866 - 1.3279 - 7月末日 8,112,140,744 - 1.4025 - 8月末日 7,984,048,956 - 1.3988 - 第18計算期間末 (2025年9月16日) 7,679,546,436 7,905,498,856 1.3595 1.3995 9月末日 7,582,604,558 - 1.3527 - - #12 純資産額計算書（連結）
- 2025/12/09 9:59
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年9月30日 【純資産額計算書】 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 7,616,413,345円 Ⅱ 負債総額 33,808,787円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,582,604,558円 Ⅳ 発行済数量 5,605,629,203口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3527円 Ⅰ 資産総額 7,616,413,345円 Ⅱ 負債総額 33,808,787円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,582,604,558円 Ⅳ 発行済数量 5,605,629,203口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3527円 (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 214,370,974,319円 Ⅱ 負債総額 129,467,700円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 214,241,506,619円 Ⅳ 発行済数量 213,522,445,700口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0034円 Ⅰ 資産総額 214,370,974,319円 Ⅱ 負債総額 129,467,700円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 214,241,506,619円 Ⅳ 発行済数量 213,522,445,700口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0034円 - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/12/09 9:59 - #14 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/12/09 9:59
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #15 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/12/09 9:59
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #16 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/12/09 9:59
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月13日現在 金 額 (円) 2025年9月16日現在 金 額 (円) 負債合計 36,367,437,800 - 純資産の部 元本等 2025年3月13日現在 金 額 (円) 2025年9月16日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 37,693,341,728 93,055,090,547 国債証券 106,573,787,284 136,857,172,923 流動資産合計 144,267,129,012 229,912,263,470 資産合計 144,267,129,012 229,912,263,470 負債の部 流動負債 未払解約金 36,367,437,800 - 流動負債合計 36,367,437,800 - 負債合計 36,367,437,800 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 107,777,119,782 229,183,441,971 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 122,571,430 728,821,499 元本等合計 107,899,691,212 229,912,263,470 純資産合計 107,899,691,212 229,912,263,470 負債純資産合計 144,267,129,012 229,912,263,470
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 96,289,951,199 44.94 純資産総額 214,241,506,619 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 117,951,555,420 55.06 内 日本 117,951,555,420 55.06 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 96,289,951,199 44.94 純資産総額 214,241,506,619 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 1324国庫短期証券 日本 国債証券 42,500,000,000 99.952025/12/09 9:59 IRBANK 採用情報
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