有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/14-2025/09/16)

【提出】: 2025/12/09 9:59
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年3月13日)	7,212,441,370	7,522,540,369	1.0466	1.0916
第2計算期間末 (2017年9月13日)	15,897,637,554	16,518,490,504	1.1523	1.1973
第3計算期間末 (2018年3月13日)	21,766,931,836	22,459,924,372	1.2564	1.2964
第4計算期間末 (2018年9月13日)	21,154,969,288	21,154,969,288	1.2033	1.2033
第5計算期間末 (2019年3月13日)	18,374,482,783	18,374,482,783	1.1509	1.1509
第6計算期間末 (2019年9月13日)	15,725,105,309	15,725,105,309	1.2191	1.2191
第7計算期間末 (2020年3月13日)	9,635,098,396	9,635,098,396	1.0184	1.0184
第8計算期間末 (2020年9月14日)	13,104,564,217	13,762,672,737	1.4934	1.5684
第9計算期間末 (2021年3月15日)	12,159,873,331	13,512,605,288	1.6180	1.7980
第10計算期間末 (2021年9月13日)	12,563,840,094	13,692,703,424	1.6694	1.8194
第11計算期間末 (2022年3月14日)	10,546,703,989	10,546,703,989	1.3567	1.3567
第12計算期間末 (2022年9月13日)	10,089,057,607	10,089,057,607	1.2581	1.2581
第13計算期間末 (2023年3月13日)	9,720,935,308	9,720,935,308	1.2328	1.2328
第14計算期間末 (2023年9月13日)	9,368,866,397	9,443,028,736	1.2633	1.2733
第15計算期間末 (2024年3月13日)	9,209,777,481	9,875,089,491	1.3843	1.4843
第16計算期間末 (2024年9月13日)	8,220,843,401	8,348,718,276	1.2858	1.3058
2024年9月末日	8,645,031,598	-	1.3464	-
10月末日	8,673,466,416	-	1.3651	-
11月末日	8,567,360,085	-	1.3692	-
12月末日	8,502,693,697	-	1.3812	-
2025年1月末日	8,448,754,016	-	1.3962	-
2月末日	7,748,970,107	-	1.2954	-
第17計算期間末 (2025年3月13日)	7,350,208,021	7,350,208,021	1.2312	1.2312
3月末日	7,112,913,218	-	1.1956	-
4月末日	6,919,170,552	-	1.1660	-
5月末日	7,462,733,842	-	1.2642	-
6月末日	7,772,566,866	-	1.3279	-
7月末日	8,112,140,744	-	1.4025	-
8月末日	7,984,048,956	-	1.3988	-
第18計算期間末 (2025年9月16日)	7,679,546,436	7,905,498,856	1.3595	1.3995
9月末日	7,582,604,558	-	1.3527	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/14-2025/09/16)

開示資料

決算