- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月14日-令和1年9月13日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月13日) | 7,212,441,370 | 7,522,540,369 | 1.0466 | 1.0916 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 15,897,637,554 | 16,518,490,504 | 1.1523 | 1.1973 |
| 第3計算期間末 (2018年3月13日) | 21,766,931,836 | 22,459,924,372 | 1.2564 | 1.2964 |
| 第4計算期間末 (2018年9月13日) | 21,154,969,288 | 21,154,969,288 | 1.2033 | 1.2033 |
| 2018年9月末日 | 21,280,981,036 | - | 1.2303 | - |
| 10月末日 | 18,355,734,686 | - | 1.0681 | - |
| 11月末日 | 18,924,754,183 | - | 1.1069 | - |
| 12月末日 | 16,651,780,015 | - | 0.9942 | - |
| 2019年1月末日 | 18,010,247,332 | - | 1.0812 | - |
| 2月末日 | 18,879,893,468 | - | 1.1519 | - |
| 第5計算期間末 (2019年3月13日) | 18,374,482,783 | 18,374,482,783 | 1.1509 | 1.1509 |
| 3月末日 | 18,114,421,181 | - | 1.1615 | - |
| 4月末日 | 18,097,996,848 | - | 1.2559 | - |
| 5月末日 | 15,700,089,463 | - | 1.1193 | - |
| 6月末日 | 16,430,231,200 | - | 1.2043 | - |
| 7月末日 | 15,941,254,055 | - | 1.2166 | - |
| 8月末日 | 15,081,909,046 | - | 1.1547 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月13日) | 15,725,105,309 | 15,725,105,309 | 1.2191 | 1.2191 |
| 9月末日 | 14,956,186,381 | - | 1.1855 | - |
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