有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年9月末日 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 9,813,801 | - | 0.9814 | - |
| 11月末日 | 141,000,615 | - | 0.9865 | - |
| 12月末日 | 2,508,985,748 | - | 1.0020 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,379,245,316 | - | 1.0409 | - |
| 2月末日 | 6,570,324,231 | - | 1.0821 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年3月13日) | 7,212,441,370 | 7,522,540,369 | 1.0466 | 1.0916 |
| 3月末日 | 8,646,716,126 | - | 1.0671 | - |
| 4月末日 | 10,863,820,817 | - | 1.0820 | - |
| 5月末日 | 12,828,659,042 | - | 1.1291 | - |
| 6月末日 | 15,002,201,028 | - | 1.1123 | - |
| 7月末日 | 16,920,228,177 | - | 1.1509 | - |
| 8月末日 | 16,251,841,278 | - | 1.1651 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月13日) | 15,897,637,554 | 16,518,490,504 | 1.1523 | 1.1973 |
| 9月末日 | 17,813,336,579 | - | 1.1576 | - |
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