有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/14-2024/03/13)
- 【提出】
- 2024/06/06 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月13日) | 7,212,441,370 | 7,522,540,369 | 1.0466 | 1.0916 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 15,897,637,554 | 16,518,490,504 | 1.1523 | 1.1973 |
| 第3計算期間末 (2018年3月13日) | 21,766,931,836 | 22,459,924,372 | 1.2564 | 1.2964 |
| 第4計算期間末 (2018年9月13日) | 21,154,969,288 | 21,154,969,288 | 1.2033 | 1.2033 |
| 第5計算期間末 (2019年3月13日) | 18,374,482,783 | 18,374,482,783 | 1.1509 | 1.1509 |
| 第6計算期間末 (2019年9月13日) | 15,725,105,309 | 15,725,105,309 | 1.2191 | 1.2191 |
| 第7計算期間末 (2020年3月13日) | 9,635,098,396 | 9,635,098,396 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第8計算期間末 (2020年9月14日) | 13,104,564,217 | 13,762,672,737 | 1.4934 | 1.5684 |
| 第9計算期間末 (2021年3月15日) | 12,159,873,331 | 13,512,605,288 | 1.6180 | 1.7980 |
| 第10計算期間末 (2021年9月13日) | 12,563,840,094 | 13,692,703,424 | 1.6694 | 1.8194 |
| 第11計算期間末 (2022年3月14日) | 10,546,703,989 | 10,546,703,989 | 1.3567 | 1.3567 |
| 第12計算期間末 (2022年9月13日) | 10,089,057,607 | 10,089,057,607 | 1.2581 | 1.2581 |
| 第13計算期間末 (2023年3月13日) | 9,720,935,308 | 9,720,935,308 | 1.2328 | 1.2328 |
| 2023年3月末日 | 10,158,395,030 | - | 1.3003 | - |
| 4月末日 | 9,813,690,554 | - | 1.2565 | - |
| 5月末日 | 10,323,966,701 | - | 1.3318 | - |
| 6月末日 | 10,579,570,469 | - | 1.3818 | - |
| 7月末日 | 10,643,717,676 | - | 1.4018 | - |
| 8月末日 | 9,897,883,182 | - | 1.3182 | - |
| 第14計算期間末 (2023年9月13日) | 9,368,866,397 | 9,443,028,736 | 1.2633 | 1.2733 |
| 9月末日 | 9,080,168,264 | - | 1.2238 | - |
| 10月末日 | 8,168,934,116 | - | 1.1182 | - |
| 11月末日 | 9,114,488,638 | - | 1.2664 | - |
| 12月末日 | 9,518,135,607 | - | 1.3591 | - |
| 2024年1月末日 | 9,530,787,874 | - | 1.3827 | - |
| 2月末日 | 9,705,927,090 | - | 1.4317 | - |
| 第15計算期間末 (2024年3月13日) | 9,209,777,481 | 9,875,089,491 | 1.3843 | 1.4843 |
| 3月末日 | 9,309,136,618 | - | 1.3858 | - |
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