有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
- 【提出】
- 2021/12/06 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月13日) | 7,212,441,370 | 7,522,540,369 | 1.0466 | 1.0916 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 15,897,637,554 | 16,518,490,504 | 1.1523 | 1.1973 |
| 第3計算期間末 (2018年3月13日) | 21,766,931,836 | 22,459,924,372 | 1.2564 | 1.2964 |
| 第4計算期間末 (2018年9月13日) | 21,154,969,288 | 21,154,969,288 | 1.2033 | 1.2033 |
| 第5計算期間末 (2019年3月13日) | 18,374,482,783 | 18,374,482,783 | 1.1509 | 1.1509 |
| 第6計算期間末 (2019年9月13日) | 15,725,105,309 | 15,725,105,309 | 1.2191 | 1.2191 |
| 第7計算期間末 (2020年3月13日) | 9,635,098,396 | 9,635,098,396 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第8計算期間末 (2020年9月14日) | 13,104,564,217 | 13,762,672,737 | 1.4934 | 1.5684 |
| 2020年9月末日 | 13,508,949,014 | - | 1.5234 | - |
| 10月末日 | 13,343,638,282 | - | 1.5265 | - |
| 11月末日 | 14,634,517,454 | - | 1.6910 | - |
| 12月末日 | 15,386,626,406 | - | 1.7770 | - |
| 2021年1月末日 | 15,762,488,035 | - | 1.8440 | - |
| 2月末日 | 13,992,003,191 | - | 1.8320 | - |
| 第9計算期間末 (2021年3月15日) | 12,159,873,331 | 13,512,605,288 | 1.6180 | 1.7980 |
| 3月末日 | 12,644,517,666 | - | 1.6122 | - |
| 4月末日 | 13,289,566,005 | - | 1.6988 | - |
| 5月末日 | 12,939,892,320 | - | 1.6546 | - |
| 6月末日 | 13,517,311,084 | - | 1.7281 | - |
| 7月末日 | 13,323,916,286 | - | 1.7438 | - |
| 8月末日 | 13,657,904,392 | - | 1.8035 | - |
| 第10計算期間末 (2021年9月13日) | 12,563,840,094 | 13,692,703,424 | 1.6694 | 1.8194 |
| 9月末日 | 12,395,108,359 | - | 1.5852 | - |
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