- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月13日) | 7,212,441,370 | 7,522,540,369 | 1.0466 | 1.0916 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 15,897,637,554 | 16,518,490,504 | 1.1523 | 1.1973 |
| 2017年9月末日 | 17,813,336,579 | - | 1.1576 | - |
| 10月末日 | 19,427,593,947 | - | 1.2294 | - |
| 11月末日 | 20,199,973,518 | - | 1.2515 | - |
| 12月末日 | 20,754,418,519 | - | 1.2483 | - |
| 2018年1月末日 | 22,741,595,409 | - | 1.3251 | - |
| 2月末日 | 21,852,720,993 | - | 1.2706 | - |
| 第3計算期間末 (2018年3月13日) | 21,766,931,836 | 22,459,924,372 | 1.2564 | 1.2964 |
| 3月末日 | 21,512,060,195 | - | 1.1885 | - |
| 4月末日 | 21,808,007,480 | - | 1.1751 | - |
| 5月末日 | 22,609,605,711 | - | 1.2144 | - |
| 6月末日 | 21,855,506,980 | - | 1.1730 | - |
| 7月末日 | 21,821,246,785 | - | 1.1933 | - |
| 8月末日 | 22,357,667,688 | - | 1.2410 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月13日) | 21,154,969,288 | 21,154,969,288 | 1.2033 | 1.2033 |
| 9月末日 | 21,280,981,036 | - | 1.2303 | - |
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