- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/17-2026/03/13)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月13日) | 7,212,441,370 | 7,522,540,369 | 1.0466 | 1.0916 |
| 第2計算期間末 (2017年9月13日) | 15,897,637,554 | 16,518,490,504 | 1.1523 | 1.1973 |
| 第3計算期間末 (2018年3月13日) | 21,766,931,836 | 22,459,924,372 | 1.2564 | 1.2964 |
| 第4計算期間末 (2018年9月13日) | 21,154,969,288 | 21,154,969,288 | 1.2033 | 1.2033 |
| 第5計算期間末 (2019年3月13日) | 18,374,482,783 | 18,374,482,783 | 1.1509 | 1.1509 |
| 第6計算期間末 (2019年9月13日) | 15,725,105,309 | 15,725,105,309 | 1.2191 | 1.2191 |
| 第7計算期間末 (2020年3月13日) | 9,635,098,396 | 9,635,098,396 | 1.0184 | 1.0184 |
| 第8計算期間末 (2020年9月14日) | 13,104,564,217 | 13,762,672,737 | 1.4934 | 1.5684 |
| 第9計算期間末 (2021年3月15日) | 12,159,873,331 | 13,512,605,288 | 1.6180 | 1.7980 |
| 第10計算期間末 (2021年9月13日) | 12,563,840,094 | 13,692,703,424 | 1.6694 | 1.8194 |
| 第11計算期間末 (2022年3月14日) | 10,546,703,989 | 10,546,703,989 | 1.3567 | 1.3567 |
| 第12計算期間末 (2022年9月13日) | 10,089,057,607 | 10,089,057,607 | 1.2581 | 1.2581 |
| 第13計算期間末 (2023年3月13日) | 9,720,935,308 | 9,720,935,308 | 1.2328 | 1.2328 |
| 第14計算期間末 (2023年9月13日) | 9,368,866,397 | 9,443,028,736 | 1.2633 | 1.2733 |
| 第15計算期間末 (2024年3月13日) | 9,209,777,481 | 9,875,089,491 | 1.3843 | 1.4843 |
| 第16計算期間末 (2024年9月13日) | 8,220,843,401 | 8,348,718,276 | 1.2858 | 1.3058 |
| 第17計算期間末 (2025年3月13日) | 7,350,208,021 | 7,350,208,021 | 1.2312 | 1.2312 |
| 2025年3月末日 | 7,112,913,218 | - | 1.1956 | - |
| 4月末日 | 6,919,170,552 | - | 1.1660 | - |
| 5月末日 | 7,462,733,842 | - | 1.2642 | - |
| 6月末日 | 7,772,566,866 | - | 1.3279 | - |
| 7月末日 | 8,112,140,744 | - | 1.4025 | - |
| 8月末日 | 7,984,048,956 | - | 1.3988 | - |
| 第18計算期間末 (2025年9月16日) | 7,679,546,436 | 7,905,498,856 | 1.3595 | 1.3995 |
| 9月末日 | 7,582,604,558 | - | 1.3527 | - |
| 10月末日 | 7,856,850,883 | - | 1.4314 | - |
| 11月末日 | 7,481,137,098 | - | 1.3855 | - |
| 12月末日 | 7,471,202,903 | - | 1.4180 | - |
| 2026年1月末日 | 7,596,756,137 | - | 1.4560 | - |
| 2月末日 | 7,777,947,809 | - | 1.5094 | - |
| 第19計算期間末 (2026年3月13日) | 7,118,996,166 | 7,144,661,733 | 1.3869 | 1.3919 |
| 3月末日 | 6,582,852,647 | - | 1.2845 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
