ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 197,321,304 |
| 投資信託受益証券 | 3,585,729,249 |
| 親投資信託受益証券 | 3,997 |
| 流動資産計 | 3,783,054,550 |
| 資産の部合計 | 3,783,054,550 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,767,572 |
| 未払受託者報酬 | 318,886 |
| 未払委託者報酬 | 14,032,547 |
| その他未払費用 | 95,591 |
| 流動負債計 | 38,214,596 |
| 負債の部合計 | 38,214,596 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,012,634,401 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,205,553 |
| （分配準備積立金） | 337,987,913 |
| 元本等合計 | 3,744,839,954 |
| 純資産の部合計 | 3,744,839,954 |
| 負債・純資産合計 | 3,783,054,550 |
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