ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月13日 | 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 27,115,868 |
| コール・ローン | 197,321,304 | 22,492,843 |
| 投資信託受益証券 | 3,585,729,249 | 4,591,742,837 |
| 親投資信託受益証券 | 3,997 | 3,994 |
| 流動資産計 | 3,783,054,550 | 4,641,355,542 |
| 資産の部合計 | 3,783,054,550 | 4,641,355,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,767,572 | 5,323,313 |
| 未払受託者報酬 | 318,886 | 665,340 |
| 未払委託者報酬 | 14,032,547 | 29,276,941 |
| その他未払費用 | 95,591 | 201,674 |
| 流動負債計 | 38,214,596 | 35,467,268 |
| 負債の部合計 | 38,214,596 | 35,467,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,012,634,401 | 3,437,097,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,205,553 | 1,168,790,352 |
| （分配準備積立金） | 337,987,913 | 350,329,252 |
| 元本等合計 | 3,744,839,954 | 4,605,888,274 |
| 純資産の部合計 | 3,744,839,954 | 4,605,888,274 |
| 負債・純資産合計 | 3,783,054,550 | 4,641,355,542 |
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