有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月30日 至 2017年9月13日 | 自 2017年9月14日 至 2018年9月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 33 |
| 有価証券売買等損益 | 453,235,246 | 351,013,585 |
| 営業収益合計 | 453,235,246 | 351,013,618 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,025 | 42,888 |
| 受託者報酬 | 402,206 | 1,263,325 |
| 委託者報酬 | 17,700,768 | 55,590,153 |
| その他費用 | 121,097 | 398,665 |
| 営業費用合計 | 18,260,096 | 57,295,031 |
| 全事業営業利益 | 434,975,150 | 293,718,587 |
| 当期経常利益 | 434,975,150 | 293,718,587 |
| 四半期純利益 | 434,975,150 | 293,718,587 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 97,015,088 | 135,378,990 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,205,553 | 1,168,790,352 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,751,476 | 800,722,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,751,476 | 800,722,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,505,985 | 522,477,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,505,985 | 522,477,047 |
| 分配金 | － | － |