ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月13日 | 2019年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,115,868 | － |
| コール・ローン | 22,492,843 | 53,472,561 |
| 投資信託受益証券 | 4,591,742,837 | 3,695,407,231 |
| 親投資信託受益証券 | 3,994 | 3,991 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 4,641,355,542 | 3,758,883,783 |
| 資産の部合計 | 4,641,355,542 | 3,758,883,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,323,313 | 21,681,143 |
| 未払受託者報酬 | 665,340 | 507,545 |
| 未払委託者報酬 | 29,276,941 | 22,334,193 |
| その他未払費用 | 201,674 | 155,058 |
| 流動負債計 | 35,467,268 | 44,677,939 |
| 負債の部合計 | 35,467,268 | 44,677,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,437,097,922 | 2,736,998,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,168,790,352 | 977,207,023 |
| （分配準備積立金） | 350,329,252 | 313,736,480 |
| 元本等合計 | 4,605,888,274 | 3,714,205,844 |
| 純資産の部合計 | 4,605,888,274 | 3,714,205,844 |
| 負債・純資産合計 | 4,641,355,542 | 3,758,883,783 |
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