有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)

【提出】
2020年12月7日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年9月13日2020年9月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン53,472,56164,321,932
投資信託受益証券3,695,407,2313,041,233,140
親投資信託受益証券3,9913,989
未収入金10,000,000－
流動資産計3,758,883,7833,105,559,061
資産の部合計3,758,883,7833,105,559,061
負債の部
流動負債
未払解約金21,681,1439,404,725
未払受託者報酬507,545386,012
未払委託者報酬22,334,19316,986,461
その他未払費用155,058116,115
流動負債計44,677,93926,893,313
負債の部合計44,677,93926,893,313
純資産の部
元本等
元本2,736,998,8211,777,177,529
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）977,207,0231,301,488,219
（分配準備積立金）313,736,480780,522,210
元本等合計3,714,205,8443,078,665,748
純資産の部合計3,714,205,8443,078,665,748
負債・純資産合計3,758,883,7833,105,559,061