ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月13日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,472,561 | 64,321,932 |
| 投資信託受益証券 | 3,695,407,231 | 3,041,233,140 |
| 親投資信託受益証券 | 3,991 | 3,989 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,758,883,783 | 3,105,559,061 |
| 資産の部合計 | 3,758,883,783 | 3,105,559,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,681,143 | 9,404,725 |
| 未払受託者報酬 | 507,545 | 386,012 |
| 未払委託者報酬 | 22,334,193 | 16,986,461 |
| その他未払費用 | 155,058 | 116,115 |
| 流動負債計 | 44,677,939 | 26,893,313 |
| 負債の部合計 | 44,677,939 | 26,893,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,736,998,821 | 1,777,177,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 977,207,023 | 1,301,488,219 |
| （分配準備積立金） | 313,736,480 | 780,522,210 |
| 元本等合計 | 3,714,205,844 | 3,078,665,748 |
| 純資産の部合計 | 3,714,205,844 | 3,078,665,748 |
| 負債・純資産合計 | 3,758,883,783 | 3,105,559,061 |
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