ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,321,932 | 57,961,950 |
| 投資信託受益証券 | 3,041,233,140 | 3,571,591,905 |
| 親投資信託受益証券 | 3,989 | 3,988 |
| 流動資産計 | 3,105,559,061 | 3,629,557,843 |
| 資産の部合計 | 3,105,559,061 | 3,629,557,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,404,725 | 11,059,065 |
| 未払受託者報酬 | 386,012 | 470,501 |
| 未払委託者報酬 | 16,986,461 | 20,704,185 |
| その他未払費用 | 116,115 | 141,843 |
| 流動負債計 | 26,893,313 | 32,375,594 |
| 負債の部合計 | 26,893,313 | 32,375,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,177,529 | 1,531,959,921 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,301,488,219 | 2,065,222,328 |
| （分配準備積立金） | 780,522,210 | 1,394,730,632 |
| 元本等合計 | 3,078,665,748 | 3,597,182,249 |
| 純資産の部合計 | 3,078,665,748 | 3,597,182,249 |
| 負債・純資産合計 | 3,105,559,061 | 3,629,557,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
