ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,961,950 | 55,998,694 |
| 投資信託受益証券 | 3,571,591,905 | 2,750,233,833 |
| 親投資信託受益証券 | 3,988 | 3,986 |
| 流動資産計 | 3,629,557,843 | 2,806,236,513 |
| 資産の部合計 | 3,629,557,843 | 2,806,236,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,059,065 | 8,145,760 |
| 未払受託者報酬 | 470,501 | 375,250 |
| 未払委託者報酬 | 20,704,185 | 16,512,810 |
| その他未払費用 | 141,843 | 113,149 |
| 流動負債計 | 32,375,594 | 25,146,969 |
| 負債の部合計 | 32,375,594 | 25,146,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,959,921 | 1,569,069,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,222,328 | 1,212,020,320 |
| （分配準備積立金） | 1,394,730,632 | 1,204,236,758 |
| 元本等合計 | 3,597,182,249 | 2,781,089,544 |
| 純資産の部合計 | 3,597,182,249 | 2,781,089,544 |
| 負債・純資産合計 | 3,629,557,843 | 2,806,236,513 |
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