ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,998,694 | 40,169,755 |
| 投資信託受益証券 | 2,750,233,833 | 2,606,620,651 |
| 親投資信託受益証券 | 3,986 | 3,985 |
| 流動資産計 | 2,806,236,513 | 2,646,794,391 |
| 資産の部合計 | 2,806,236,513 | 2,646,794,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,145,760 | 2,870,344 |
| 未払受託者報酬 | 375,250 | 383,977 |
| 未払委託者報酬 | 16,512,810 | 16,897,384 |
| その他未払費用 | 113,149 | 115,120 |
| 流動負債計 | 25,146,969 | 20,266,825 |
| 負債の部合計 | 25,146,969 | 20,266,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,069,224 | 1,462,414,167 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,212,020,320 | 1,164,113,399 |
| （分配準備積立金） | 1,204,236,758 | 1,053,213,943 |
| 元本等合計 | 2,781,089,544 | 2,626,527,566 |
| 純資産の部合計 | 2,781,089,544 | 2,626,527,566 |
| 負債・純資産合計 | 2,806,236,513 | 2,646,794,391 |
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