ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月13日 | 2024年9月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,169,755 | 38,966,243 |
| 投資信託受益証券 | 2,606,620,651 | 2,434,670,191 |
| 親投資信託受益証券 | 3,985 | 1,985 |
| 流動資産計 | 2,646,794,391 | 2,473,638,419 |
| 資産の部合計 | 2,646,794,391 | 2,473,638,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,870,344 | 7,195,024 |
| 未払受託者報酬 | 383,977 | 373,994 |
| 未払委託者報酬 | 16,897,384 | 16,457,659 |
| その他未払費用 | 115,120 | 112,125 |
| 流動負債計 | 20,266,825 | 24,138,802 |
| 負債の部合計 | 20,266,825 | 24,138,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,462,414,167 | 1,231,143,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,164,113,399 | 1,218,356,554 |
| （分配準備積立金） | 1,053,213,943 | 829,372,957 |
| 元本等合計 | 2,626,527,566 | 2,449,499,617 |
| 純資産の部合計 | 2,626,527,566 | 2,449,499,617 |
| 負債・純資産合計 | 2,646,794,391 | 2,473,638,419 |
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