純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年9月15日 至 2021年3月14日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年9月14日現在当中間計算期間末 2021年3月14日現在1.※1期首元本額2,736,998,821円1,777,177,529円期中追加設定元本額309,399,852円216,036,430円期中一部解約元本額1,269,221,144円387,918,198円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,777,177,529口1,605,295,761口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日当中間計算期間 自 2020年9月15日 至 2021年3月14日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年3月14日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年9月14日現在当中間計算期間末 2021年3月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年9月14日現在当中間計算期間末 2021年3月14日現在1口当たり純資産額1.7323円2.1093円(1万口当たり純資産額)(17,323円)(21,093円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第8期計算期間(2020年2月14日から2020年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

負債合計	119,377,074	165,802,047
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第7期 (2020年2月13日現在)第8期 (2020年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン116,533,90451,050,451親投資信託受益証券16,473,655,56515,875,803,281派生商品評価勘定25,804,90915,007,063未収入金23,763,78072,000,000流動資産合計16,639,758,15816,013,860,795資産合計16,639,758,15816,013,860,795負債の部流動負債派生商品評価勘定47,015,91150,594,981未払金-691,576未払解約金19,999,99972,000,000未払受託者報酬1,971,9271,597,086未払委託者報酬49,792,15740,327,484その他未払費用597,080590,920流動負債合計119,377,074165,802,047負債合計119,377,074165,802,047純資産の部元本等元本10,209,435,0668,566,030,650剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098(分配準備積立金)4,472,359,8065,720,766,641元本等合計16,520,381,08415,848,058,748純資産合計16,520,381,08415,848,058,748負債純資産合計16,639,758,15816,013,860,795e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第7期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)第8期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)営業収益有価証券売買等損益4,577,945,1801,854,147,716派生商品取引等損益△13,872,2482,684,506為替差損益△717,525,691205,457,120営業収益合計3,846,547,2412,062,289,342営業費用支払利息63,86649,586受託者報酬1,971,9271,597,086委託者報酬49,792,15740,327,484その他費用606,663637,578営業費用合計52,434,61342,611,734営業利益又は営業損失(△)3,794,112,6282,019,677,608経常利益又は経常損失(△)3,794,112,6282,019,677,608当期純利益又は当期純損失(△)3,794,112,6282,019,677,608一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)667,557,5236,338,878期首剰余金又は期首欠損金(△)4,321,424,1196,310,946,018剰余金増加額又は欠損金減少額28,519,08842,309,366当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額28,519,08842,309,366剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,552,2941,084,566,016当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,552,2941,084,566,016分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/08 9:50

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	41	80,646
追加型株式投資信託	735	20,466,276
株式投資信託 合計	776	20,546,922
単位型公社債投資信託	54	165,335
追加型公社債投資信託	14	1,561,179
公社債投資信託 合計	68	1,726,514
総合計	844	22,273,436

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4180,646追加型株式投資信託73520,466,276株式投資信託 合計77620,546,922単位型公社債投資信託54165,335追加型公社債投資信託141,561,179公社債投資信託 合計681,726,514総合計84422,273,436

2021/06/08 9:50

#3 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,034,666	0.63
純資産総額		3,317,163,025	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,296,124,37199.37内 日本3,296,124,37199.37親投資信託受益証券3,9880.00内 日本3,9880.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)21,034,6660.63純資産総額3,317,163,025100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/06/08 9:50

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/06/08 9:50

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月13日)3,744,839,9543,744,839,9541.24301.2430第2計算期間末 (2018年9月13日)4,605,888,2744,605,888,2741.34011.3401第3計算期間末 (2019年9月13日)3,714,205,8443,714,205,8441.35701.35702020年3月末日2,355,971,754-1.2397-4月末日2,722,346,712-1.4247-5月末日2,889,913,611-1.5096-6月末日2,830,068,613-1.5619-7月末日2,927,563,788-1.6966-8月末日3,073,268,276-1.7925-第4計算期間末 (2020年9月14日)3,078,665,7483,078,665,7481.73231.73239月末日3,139,458,402-1.7679-10月末日3,108,736,063-1.7714-11月末日3,371,217,177-1.9617-12月末日3,505,842,020-2.0611-2021年1月末日3,502,503,861-2.1388-2月末日3,475,499,126-2.1246-3月末日3,317,163,025-2.0808-

2021/06/08 9:50

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/06/08 9:50

#7 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)投資状況
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△208,606,962	△1.33
	純資産総額		15,711,903,449	100.00

e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況(2021年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券15,920,510,411101.33内 日本15,920,510,411101.33コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△208,606,962△1.33純資産総額15,711,903,449100.00e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況(2021年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)13,318,940,560△84.77内 日本13,318,940,560△84.77

〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,854,020,683	3.31
	純資産総額		267,428,072,657	100.00

e border="0" style="width:150.0mm;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド投資状況(2021年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)株式258,574,051,97496.69内 アメリカ154,963,216,57257.95内 日本38,355,877,50014.34内 ドイツ21,627,919,4828.09内 オランダ9,603,761,7003.59内 イギリス7,006,294,8532.62内 台湾6,191,630,2802.32内 ジャージィー5,506,916,2812.06内 フランス4,880,423,6011.82内 アイスランド4,451,656,1881.66内 カナダ2,996,769,6911.12内 ケイマン諸島2,989,585,8261.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,854,020,6833.31純資産総額267,428,072,657100.00

その他資産の投資状況
			内 日本			23,573,079	△0.01
	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:494.95pt;border-collapse:collapse">その他資産の投資状況(2021年3月末日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)23,605,1420.01内 日本23,605,1420.01為替予約取引(売建)23,573,079△0.01内 日本23,573,079△0.01(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	62,546,399,124	100.00
純資産総額	62,546,399,124	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)62,546,399,124100.00純資産総額62,546,399,124100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2021/06/08 9:50