ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 124,138 |
| コール・ローン | 64,321,932 | 68,612,162 |
| 投資信託受益証券 | 3,041,233,140 | 3,357,916,992 |
| 親投資信託受益証券 | 3,989 | 3,988 |
| 流動資産計 | 3,105,559,061 | 3,426,657,280 |
| 資産の部合計 | 3,105,559,061 | 3,426,657,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,404,725 | 19,539,872 |
| 未払受託者報酬 | 386,012 | 463,320 |
| 未払委託者報酬 | 16,986,461 | 20,388,150 |
| 未払利息 | － | 104 |
| その他未払費用 | 116,115 | 138,918 |
| 流動負債計 | 26,893,313 | 40,530,364 |
| 負債の部合計 | 26,893,313 | 40,530,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,177,529 | 1,605,295,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,301,488,219 | 1,780,831,155 |
| （分配準備積立金） | 780,522,210 | 620,781,320 |
| 元本等合計 | 3,078,665,748 | 3,386,126,916 |
| 純資産の部合計 | 3,078,665,748 | 3,386,126,916 |
| 負債・純資産合計 | 3,105,559,061 | 3,426,657,280 |
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