ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月13日 | 2022年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,850,422 |
| コール・ローン | 57,961,950 | 53,380,499 |
| 投資信託受益証券 | 3,571,591,905 | 2,839,445,882 |
| 親投資信託受益証券 | 3,988 | 3,987 |
| 流動資産計 | 3,629,557,843 | 2,894,680,790 |
| 資産の部合計 | 3,629,557,843 | 2,894,680,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,059,065 | 16,404,634 |
| 未払受託者報酬 | 470,501 | 469,224 |
| 未払委託者報酬 | 20,704,185 | 20,647,521 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 141,843 | 140,691 |
| 流動負債計 | 32,375,594 | 37,662,104 |
| 負債の部合計 | 32,375,594 | 37,662,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,531,959,921 | 1,472,433,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,065,222,328 | 1,384,584,746 |
| （分配準備積立金） | 1,394,730,632 | 1,253,366,040 |
| 元本等合計 | 3,597,182,249 | 2,857,018,686 |
| 純資産の部合計 | 3,597,182,249 | 2,857,018,686 |
| 負債・純資産合計 | 3,629,557,843 | 2,894,680,790 |
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