ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月13日 | 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,998,694 | 33,249,483 |
| 投資信託受益証券 | 2,750,233,833 | 2,612,851,465 |
| 親投資信託受益証券 | 3,986 | 3,986 |
| 流動資産計 | 2,806,236,513 | 2,646,104,934 |
| 資産の部合計 | 2,806,236,513 | 2,646,104,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,145,760 | 1,934,683 |
| 未払受託者報酬 | 375,250 | 356,081 |
| 未払委託者報酬 | 16,512,810 | 15,669,446 |
| その他未払費用 | 113,149 | 106,754 |
| 流動負債計 | 25,146,969 | 18,066,964 |
| 負債の部合計 | 25,146,969 | 18,066,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,569,069,224 | 1,510,803,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,212,020,320 | 1,117,234,615 |
| （分配準備積立金） | 1,204,236,758 | 1,125,818,114 |
| 元本等合計 | 2,781,089,544 | 2,628,037,970 |
| 純資産の部合計 | 2,781,089,544 | 2,628,037,970 |
| 負債・純資産合計 | 2,806,236,513 | 2,646,104,934 |
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