ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月14日 至 2022年3月13日 | 自 2022年9月14日 至 2023年3月13日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | -578,246,024 | -37,882,368 |
| 営業収益合計 | -578,246,019 | -37,882,368 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,967 | 7,366 |
| 受託者報酬 | 469,224 | 356,081 |
| 委託者報酬 | 20,647,521 | 15,669,446 |
| その他費用 | 140,691 | 106,754 |
| 営業費用合計 | 21,265,403 | 16,139,647 |
| 全事業営業損失（△） | -599,511,422 | -54,022,015 |
| 当期経常損失（△） | -599,511,422 | -54,022,015 |
| 四半期純損失（△） | -599,511,422 | -54,022,015 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -828,201 | -8,070,511 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,212,020,320 | 1,117,234,615 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,799,381 | 31,175,079 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,799,381 | 31,175,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 217,753,742 | 80,009,280 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 217,753,742 | 80,009,280 |
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