営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2019年9月14日至2020年3月13日	当中間計算期間自2020年9月15日至2021年3月14日
	営業費用合計	20,697,340	20,998,838
営業利益又は営業損失(△)		△348,915,948	660,785,353
経常利益又は経常損失(△)		△348,915,948	660,785,353

2021/06/08 9:50

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2020年9月15日 至 2021年3月14日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2020年9月14日現在当中間計算期間末 2021年3月14日現在1.※1期首元本額2,736,998,821円1,777,177,529円期中追加設定元本額309,399,852円216,036,430円期中一部解約元本額1,269,221,144円387,918,198円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,777,177,529口1,605,295,761口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2019年9月14日 至 2020年3月13日当中間計算期間 自 2020年9月15日 至 2021年3月14日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年3月14日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2020年9月14日現在当中間計算期間末 2021年3月14日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2020年9月14日現在当中間計算期間末 2021年3月14日現在1口当たり純資産額1.7323円2.1093円(1万口当たり純資産額)(17,323円)(21,093円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第8期計算期間(2020年2月14日から2020年8月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第7期 (2020年2月13日現在)第8期 (2020年8月13日現在)資産の部流動資産コール・ローン116,533,90451,050,451親投資信託受益証券16,473,655,56515,875,803,281派生商品評価勘定25,804,90915,007,063未収入金23,763,78072,000,000流動資産合計16,639,758,15816,013,860,795資産合計16,639,758,15816,013,860,795負債の部流動負債派生商品評価勘定47,015,91150,594,981未払金-691,576未払解約金19,999,99972,000,000未払受託者報酬1,971,9271,597,086未払委託者報酬49,792,15740,327,484その他未払費用597,080590,920流動負債合計119,377,074165,802,047負債合計119,377,074165,802,047純資産の部元本等元本10,209,435,0668,566,030,650剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098(分配準備積立金)4,472,359,8065,720,766,641元本等合計16,520,381,08415,848,058,748純資産合計16,520,381,08415,848,058,748負債純資産合計16,639,758,15816,013,860,795

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	52,434,613	42,611,734
営業利益又は営業損失(△)	3,794,112,628	2,019,677,608
経常利益又は経常損失(△)	3,794,112,628	2,019,677,608

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第7期 (自 2019年8月14日 至 2020年2月13日)第8期 (自 2020年2月14日 至 2020年8月13日)営業収益有価証券売買等損益4,577,945,1801,854,147,716派生商品取引等損益△13,872,2482,684,506為替差損益△717,525,691205,457,120営業収益合計3,846,547,2412,062,289,342営業費用支払利息63,86649,586受託者報酬1,971,9271,597,086委託者報酬49,792,15740,327,484その他費用606,663637,578営業費用合計52,434,61342,611,734営業利益又は営業損失(△)3,794,112,6282,019,677,608経常利益又は経常損失(△)3,794,112,6282,019,677,608当期純利益又は当期純損失(△)3,794,112,6282,019,677,608一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)667,557,5236,338,878期首剰余金又は期首欠損金(△)4,321,424,1196,310,946,018剰余金増加額又は欠損金減少額28,519,08842,309,366当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額28,519,08842,309,366剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,552,2941,084,566,016当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額1,165,552,2941,084,566,016分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)6,310,946,0187,282,028,098(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/08 9:50

#3 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/06/08 9:50