ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月14日-令和4年9月13日)

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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)1,433,533,4032,750,233,833
    投資信託受益証券 合計2,750,233,833
    親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド3,9853,986
    親投資信託受益証券 合計3,986
    合計2,750,237,819
    投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    ファンドの経理状況

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
    (3)当ファンドは、第11期計算期間(2021年8月14日から2022年2月14日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

    財務諸表
    アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

    (1)貸借対照表(単位:円)
    第10期
    (2021年8月13日現在)    		第11期 (2022年2月14日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン187,687,899121,671,848
    親投資信託受益証券16,753,757,22214,474,526,667
    派生商品評価勘定-3,745,588
    未収入金-137,997
    流動資産合計16,941,445,12114,600,082,100
    資産合計16,941,445,12114,600,082,100
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定64,305,015190,621,776
    未払金489,5057,916,509
    未払受託者報酬1,779,0001,827,644
    未払委託者報酬44,920,65446,149,096
    その他未払費用1,011,7561,742,845
    流動負債合計112,505,930248,257,870
    負債合計112,505,930248,257,870
    純資産の部
    元本等
    元本6,912,021,7286,435,037,864
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366
    (分配準備積立金)7,919,596,6217,012,815,442
    元本等合計16,828,939,19114,351,824,230
    純資産合計16,828,939,19114,351,824,230
    負債純資産合計16,941,445,12114,600,082,100


    (2)損益及び剰余金計算書(単位:円)
    第10期 (自 2021年2月16日 至 2021年8月13日)第11期 (自 2021年8月14日 至 2022年2月14日)
    営業収益
    有価証券売買等損益432,334,627△697,230,555
    派生商品取引等損益2,981,5782,817,855
    為替差損益△670,685,655△499,767,465
    その他収益-20
    営業収益合計△235,369,450△1,194,180,145
    営業費用
    支払利息34,63098,232
    受託者報酬1,779,0001,827,644
    委託者報酬44,920,65446,149,096
    その他費用1,016,0001,759,871
    営業費用合計47,750,28449,834,843
    営業利益又は営業損失(△)△283,119,734△1,244,014,988
    経常利益又は経常損失(△)△283,119,734△1,244,014,988
    当期純利益又は当期純損失(△)△283,119,734△1,244,014,988
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△257,780,60587,710,334
    期首剰余金又は期首欠損金(△)11,988,424,2219,916,917,463
    剰余金増加額又は欠損金減少額402,477,933482,223,921
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額402,477,933482,223,921
    剰余金減少額又は欠損金増加額2,448,645,5621,150,629,696
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,448,645,5621,150,629,696
    分配金--
    期末剰余金又は期末欠損金(△)9,916,917,4637,916,786,366


    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
    移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    直物為替先渡取引
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。
    外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
    計算期間の取扱い
    当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2022年2月13日が休業日のため、当計算期間は2021年8月14日から2022年2月14日までとなっております。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    第10期
    (2021年8月13日現在)    		第11期 (2022年2月14日現在)
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。同左


    (貸借対照表に関する注記)
    第10期
    (2021年8月13日現在)    		第11期
    (2022年2月14日現在)
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額8,290,934,684円6,912,021,728円
    期中追加設定元本額316,022,071円324,676,083円
    期中一部解約元本額1,694,935,027円801,659,947円
    2.受益権の総数6,912,021,728口6,435,037,864口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    第10期第11期
    (自 2021年2月16日(自 2021年8月14日
    至 2021年8月13日)至 2022年2月14日)
    1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程
    費用控除後の配当等収益額-円費用控除後の配当等収益額-円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額-円
    収益調整金額1,997,320,842円収益調整金額1,735,060,169円
    分配準備積立金額7,919,596,621円分配準備積立金額7,012,815,442円
    当ファンドの分配対象収益額9,916,917,463円当ファンドの分配対象収益額8,747,875,611円
    当ファンドの期末残存口数6,912,021,728口当ファンドの期末残存口数6,435,037,864口
    1万口当たり収益分配対象額14,347.35円1万口当たり収益分配対象額13,594.13円
    1万口当たり分配金額-円1万口当たり分配金額-円
    収益分配金金額-円収益分配金金額-円
    2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。    		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
    同左

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    第10期
    自 2021年2月16日
    至 2021年8月13日    		第11期
    自 2021年8月14日
    至 2022年2月14日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。
    デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引および直物為替先渡取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。
    投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    第10期
    2021年8月13日現在    		第11期
    (2022年2月14日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券 同左
    (2)デリバティブ取引 同左
    (3)上記以外の金融商品 同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券(単位:円)
    種類第10期
    (2021年8月13日現在)    		第11期
    (2022年2月14日現在)
    当計算期間の損益に含まれた評価差額当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券615,682,595△764,404,342
    合計615,682,595△764,404,342


    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連(単位:円)
    種類第10期
    (2021年8月13日 現在)    		第11期
    (2022年2月14日現在)
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引
    以外の取引
    為替予約
    取引(注1)
    売 建13,938,249,500-13,999,655,177△61,405,67712,774,434,031-12,965,000,965△190,566,934
    アメリカ・ドル11,635,102,332-11,689,244,784△54,142,45211,043,144,545-11,202,848,700△159,704,155
    イギリス・ポンド396,800,599-403,738,439△6,937,840256,593,226-260,877,165△4,283,939
    ノルウェー・クローネ----66,908,544-67,860,250△951,706
    ユーロ1,906,346,569-1,906,671,954△325,3851,407,787,716-1,433,414,850△25,627,134
    合計13,938,249,500-13,999,655,177△61,405,67712,774,434,031-12,965,000,965△190,566,934

    (単位:円)
    種類第10期
    (2021年8月13日 現在)    		第11期
    (2022年2月14日現在)
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    うち
    1年超    		うち1年超
    市場取引以外の取引
    直物為替先渡取引(注2)
    売 建353,960,222-356,859,560△2,899,338392,654,313-388,963,5673,690,746
    台湾・ドル353,960,222-356,859,560△2,899,338392,654,313-388,963,5673,690,746
    合計353,960,222-356,859,560△2,899,338392,654,313-388,963,5673,690,746

    (注1)1.時価の算定方法
    1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (注2)1.時価の算定方法
    1)価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
    2)直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3)直物為替先渡取引の残高は、対米ドルの取引残高を邦貨換算して表示しております。

    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    第10期 (2021年8月13日現在)第11期 (2022年2月14日現在)
    1口当たり純資産額2.4347円2.2303円
    (1万口当たり純資産額)(24,347円)(22,303円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。

    (4)附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券(単位:円)
    種類銘柄券面総額評価額備考
    親投資信託受益証券アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド6,812,824,37514,474,526,667
    親投資信託受益証券 合計6,812,824,37514,474,526,667
    合計6,812,824,37514,474,526,667
    (注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


    <参考情報>
    当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

    「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド
    (1) 貸借対照表(単位:円)
    (2021年8月13日現在)(2022年2月14日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金5,343,181,7876,806,784,403
    金銭信託879,530346,673
    コール・ローン1,674,016,5282,647,437,538
    株式292,966,784,203263,497,949,057
    派生商品評価勘定-265,898
    未収配当金37,253,384183,784,370
    流動資産合計300,022,115,432273,136,567,939
    資産合計300,022,115,432273,136,567,939
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定1,031,000519,461
    未払金-1,014,013,723
    未払解約金700,000,000800,000,000
    流動負債合計701,031,0001,814,533,184
    負債合計701,031,0001,814,533,184
    純資産の部
    元本等
    元本133,817,306,053127,705,196,927
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)165,503,778,379143,616,837,828
    元本等合計299,321,084,432271,322,034,755
    純資産合計299,321,084,432271,322,034,755
    負債純資産合計300,022,115,432273,136,567,939

    (2) 注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
    ① 金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
    ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    ③ 時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    (2021年8月13日現在)(2022年2月14日現在)
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。同左

    (貸借対照表に関する注記)
    (2021年8月13日現在)(2022年2月14日現在)
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額140,359,144,193円133,817,306,053円
    期中追加設定元本額9,271,935,745円9,516,386,569円
    期中一部解約元本額15,813,773,885円15,628,495,695円
    元本の内訳
    ファンド名
    アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)126,327,250,070円120,892,372,552円
    アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)7,490,055,983円6,812,824,375円
    計133,817,306,053円127,705,196,927円
    2.受益権の総数133,817,306,053口127,705,196,927口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    自 2021年2月16日
    至 2021年8月13日    		自 2021年8月14日
    至 2022年2月14日
    1.金融商品に対する取組方針当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同左

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    (2021年8月13日現在)(2022年2月14日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。

    (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券 同左

    (2)デリバティブ取引 同左

    (3)上記以外の金融商品 同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。    		金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券(単位:円)
    種類(2021年8月13日現在)(2022年2月14日現在)
    当計算期間の損益に含まれた評価差額当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式63,541,032,048△22,379,460,220
    合計63,541,032,048△22,379,460,220
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの 計算期間末日までに対応する金額であります。


    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連(単位:円)
    種類2021年8月13日 現在2022年2月14日 現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    うち 1年超うち 1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建1,103,540,000-1,104,571,000△1,031,000169,462,698-169,196,800265,898
    アメリカ・ドル1,103,540,000-1,104,571,000△1,031,000169,462,698-169,196,800265,898
    買 建----169,462,698-168,943,237△519,461
    イギリス・ポンド----169,462,698-168,943,237△519,461
    合計1,103,540,000-1,104,571,000△1,031,000338,925,396-338,140,037△253,563

    (注)1.時価の算定方法
    1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)
    2021年8月13日現在2022年2月14日現在
    1口当たり純資産額2.2368円2.1246円
    (1万口当たり純資産額)(22,368円)(21,246円)

    (重要な後発事象に関する注記)
    該当事項はありません。

    (3) 附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    日本円ナブテスコ722,5003,345.002,416,762,500
    SMC74,30063,190.004,695,017,000
    ダイフク509,1008,590.004,373,169,000
    安川電機805,6004,750.003,826,600,000
    日本電産307,60010,065.003,095,994,000
    オムロン405,2007,983.003,234,711,600
    キーエンス148,60056,820.008,443,452,000
    ファナック303,70022,835.006,934,989,500
    日本円 小計3,276,60037,020,695,600
    アメリカ・ドルNXP SEMICONDUCTORS NV239,062186.74044,642,437.880
    KORNIT DIGITAL LTD246,95292.58022,862,816.160
    ABIOMED INC77,277294.82022,782,805.140
    ACCELERATE DIAGNOSTICS INC578,6983.1001,793,963.800
    ADVANCED MICRO DEVICES457,548113.18051,785,282.640
    APTIV PLC343,969134.00046,091,846.000
    ALIGN TECHNOLOGY INC61,057509.10031,084,118.700
    ALPHABET INC-CL C25,8392,682.60069,315,701.400
    AMAZON.COM INC.21,4213,065.87065,674,001.270
    ANSYS INC118,476319.02037,796,213.520
    APPLE INC.336,739168.64056,787,664.960
    ASPEN TECHNOLOGY INC180,693139.96025,289,792.280
    AUTODESK INC236,344227.13053,680,812.720
    AXONICS MODULATION TECHNOLOG671,79353.12035,685,644.160
    BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B185,67739.6607,363,949.820
    CADENCE DESIGN SYS INC362,732142.50051,689,310.000
    COGNEX CORP678,76163.45043,067,385.450
    CONMED CORP266,302140.03037,290,269.060
    ALTAIR ENGINEERING INC - A389,53960.58023,598,272.620
    DEXCOM INC146,672420.56061,684,376.320
    GXO LOGISTICS INC239,53183.33019,960,118.230
    GLOBUS MEDICAL INC-A490,12869.22033,926,660.160
    IPG PHOTONICS CORP242,416147.89035,850,902.240
    ILLUMINA INC69,426330.90022,973,063.400
    INTUITIVE SURGICAL INC239,638283.16067,855,896.080
    LUMENTUM HOLDINGS INC248,66794.31023,451,784.770
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC538,56071.33038,415,484.800
    NOVANTA INC198,855137.09027,261,031.950
    NVIDIA CORP248,901239.49059,609,300.490
    ON SEMICONDUCTOR CORPORATION921,83358.97054,360,492.010
    QUALCOMM INC511,908164.64084,280,533.120
    SILICON LABORATORIES INC424,001149.62063,439,029.620
    TERADYNE INC594,284113.09067,207,577.560
    TEXAS INSTRUMENTS INC253,892164.40041,739,844.800
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC97,164566.29055,023,001.560
    TRIMBLE INC639,97866.42042,507,338.760
    VIAVI SOLUTIONS INC1,371,71216.67022,866,439.040
    WOLFSPEED INC256,49395.43024,477,126.990
    AMBARELLA INC252,645140.27035,438,514.150
    アメリカ・ドル 小計13,465,5831,610,610,803.630
    (185,912,805,063)
    イギリス・ポンドOCADO GROUP PLC1,488,41912.93519,252,699.760
    AVEVA GROUP PLC451,27527.99012,631,187.250
    イギリス・ポンド 小計1,939,69431,883,887.010
    (4,990,784,833)
    ノルウェー・クローネAUTOSTORE HOLDINGS LTD-W/I4,467,47025.945115,908,509.150
    ノルウェー・クローネ 小計4,467,470115,908,509.150
    (1,510,287,875)
    ユーロSCHNEIDER ELECTRIC SE278,334146.46040,764,797.640
    SIEMENS AG382,527141.44054,104,618.880
    INFINEON TECHNOLOGIES AG1,239,36733.38041,370,070.460
    KION GROUP AG486,79180.20039,040,638.200
    MAREL HF5,215,1625.58029,100,603.960
    ユーロ 小計7,602,181204,380,729.140
    (26,800,445,012)
    台湾・ドルTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING2,695,000650.0001,751,750,000.000
    台湾・ドル 小計2,695,0001,751,750,000.000
    (7,262,930,674)
    合計33,446,528263,497,949,057
    (226,477,253,457)

    有価証券明細表注記
    1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル株式39銘柄100%82.1%
    イギリス・ポンド株式2銘柄100%2.2%
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄100%0.7%
    ユーロ株式5銘柄100%11.8%
    台湾・ドル株式1銘柄100%3.2%

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


    「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2021年9月13日現在2022年9月13日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン122,590,007,446185,609,049,547
    流動資産合計122,590,007,446185,609,049,547
    資産合計122,590,007,446185,609,049,547
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計--
    負債合計--
    純資産の部
    元本等
    元本※1122,493,270,760185,509,811,566
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)96,736,68699,237,981
    元本等合計122,590,007,446185,609,049,547
    純資産合計122,590,007,446185,609,049,547
    負債純資産合計122,590,007,446185,609,049,547

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    自 2021年9月14日 至 2022年9月13日
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2021年9月13日現在2022年9月13日現在
    1.※1期首2020年9月15日2021年9月14日
    期首元本額74,382,623,510円122,493,270,760円
    期中追加設定元本額145,714,241,889円181,340,324,976円
    期中一部解約元本額97,603,594,639円118,323,784,170円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円-円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円
    ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円
    ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円
    ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円
    US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円
    iFreeレバレッジ S&P5005,295,895,925円12,291,199,095円
    iFreeレバレッジ NASDAQ10040,980,118,212円97,942,942,617円
    米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)717,890円-円
    クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円
    世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円
    世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円
    ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス3,946,423,623円3,836,214,961円
    ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス4,085,593,674円5,934,319,580円
    ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,204,930,499円885,079,448円
    ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,036,290,680円1,076,288,663円
    ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス11,072,545,380円7,889,724,132円
    ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数4,352,101,106円11,171,825,105円
    ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円538,317,221円
    ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円151,994,519円
    ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス109,916,076円96,924,870円
    ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円
    ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円
    先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円142,447,084円
    ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)292,999,574円35,193,228円
    低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円-円
    ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-598,398,732円4,992,083円
    ブルベア・マネー・ポートフォリオ626,140,508,855円22,023,523,002円
    ブル3倍日本株ポートフォリオ613,189,029,962円19,084,842,999円
    ベア2倍日本株ポートフォリオ61,858,327,511円2,318,076,628円
    ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ92,012,601円48,621,498円
    ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,940,416円-円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円-円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円-円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円-円
    ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円
    ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円
    ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円
    ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円
    ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円
    ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円
    通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円
    ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円
    ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円
    ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円
    通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円
    通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円
    ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円-円
    ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円-円
    ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
    ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円15,402円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円
    通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円
    計122,493,270,760円185,509,811,566円
    2.期末日における受益権の総数122,493,270,760口185,509,811,566口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2021年9月14日 至 2022年9月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2022年9月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    2021年9月13日現在2022年9月13日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2021年9月13日現在2022年9月13日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2021年9月13日現在2022年9月13日現在
    1口当たり純資産額1.0008円1.0005円
    (1万口当たり純資産額)(10,008円)(10,005円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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