有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/14-2023/09/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,324,838,959	2,606,620,651
投資信託受益証券 合計			2,606,620,651
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	3,985	3,985
親投資信託受益証券 合計			3,985
合計			2,606,624,636

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。 「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

	ファンドの経理状況

(1)	当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)	当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)	当ファンドは、第13期計算期間(2022年8月16日から2023年2月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

財務諸表
アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
	第12期 (2022年8月15日現在)	第13期 (2023年2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	101,652,868	199,302,849
親投資信託受益証券	13,043,776,600	12,869,234,925
派生商品評価勘定	318,922,862	12,250,516
未収入金	-	350,141
流動資産合計	13,464,352,330	13,081,138,431
資産合計	13,464,352,330	13,081,138,431
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	907,206	138,750,056
未払金	60,026	-
未払受託者報酬	1,413,362	1,327,287
未払委託者報酬	35,688,448	33,515,020
その他未払費用	589,155	594,691
流動負債合計	38,658,197	174,187,054
負債合計	38,658,197	174,187,054
純資産の部
元本等
元本	6,567,322,038	6,570,160,329
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,858,372,095	6,336,791,048
(分配準備積立金)	6,986,008,894	6,695,172,776
元本等合計	13,425,694,133	12,906,951,377
純資産合計	13,425,694,133	12,906,951,377
負債純資産合計	13,464,352,330	13,081,138,431

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
	第12期 (自 2022年2月15日 至 2022年8月15日)	第13期 (自 2022年8月16日 至 2023年2月13日)
営業収益
有価証券売買等損益	419,249,933	△226,541,675
派生商品取引等損益	28,267,757	9,790,353
為替差損益	△1,578,107,158	△277,388,791
営業収益合計	△1,130,589,468	△494,140,113
営業費用
支払利息	46,254	59,095
受託者報酬	1,413,362	1,327,287
委託者報酬	35,688,448	33,515,020
その他費用	592,571	601,251
営業費用合計	37,740,635	35,502,653
営業利益又は営業損失(△)	△1,168,330,103	△529,642,766
経常利益又は経常損失(△)	△1,168,330,103	△529,642,766
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,168,330,103	△529,642,766
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,517,264	△57,198,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,916,786,366	6,858,372,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,291,522	250,099,167
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,291,522	250,099,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,892,954	299,235,647
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,892,954	299,235,647
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,858,372,095	6,336,791,048

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法による時価で評価しております。 なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	直物為替先渡取引
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月14日から8月13日まで及び、8月14日から翌年2月13日までとなっておりますが、2022年8月13日及び2022年8月14日が休業日のため、当計算期間は2022年8月16日から2023年2月13日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

第12期 (2022年8月15日現在)	第13期 (2023年2月13日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

	(貸借対照表に関する注記)
				第12期 (2022年8月15日現在)	第13期 (2023年2月13日現在)
	1.		投資信託財産に係る元本の状況
			期首元本額	6,435,037,864円	6,567,322,038円
			期中追加設定元本額	159,908,483円	290,300,835円
			期中一部解約元本額	27,624,309円	287,462,544円
	2.		受益権の総数	6,567,322,038口	6,570,160,329口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第12期 自 2022年2月15日 至 2022年8月15日		第13期 自 2022年8月16日 至 2023年2月13日
1.分配金の計算過程		1.分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	2,981,859円	費用控除後の配当等収益額	7,310,417円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
収益調整金額	1,944,855,103円	収益調整金額	2,247,008,800円
分配準備積立金額	6,983,027,035円	分配準備積立金額	6,687,862,359円
当ファンドの分配対象収益額	8,930,863,997円	当ファンドの分配対象収益額	8,942,181,576円
当ファンドの期末残存口数	6,567,322,038口	当ファンドの期末残存口数	6,570,160,329口
1万口当たり収益分配対象額	13,598.94円	1万口当たり収益分配対象額	13,610.29円
1万口当たり分配金額	-円	1万口当たり分配金額	-円
収益分配金金額	-円	収益分配金金額	-円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額より、運用権限委託契約に定められた報酬額を支払っております。		2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
		第12期 自 2022年2月15日 至 2022年8月15日	第13期 自 2022年8月16日 至 2023年2月13日
1.金融商品に対する取組方針		当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク		当ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引および直物為替先渡取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制		運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク&コントロール部門を設置し、全社的なリスク管理活動およびガイドラインのモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	第12期 (2022年8月15日現在)	第13期 (2023年2月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券		(単位:円)
種類	第12期 (2022年8月15日現在)	第13期 (2023年2月13日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	425,250,159	△118,836,263
合計	425,250,159	△118,836,263

	(デリバティブ取引等に関する注記)
	取引の時価等に関する事項
通貨関連																(単位:円)
種類		第12期 (2022年8月15日現在)								第13期 (2023年2月13日現在)
		契約額等				時価			評価損益	契約額等					時価		評価損益
					うち 1年超								うち 1年超
市場取引 以外の取引
為替予約 取引(注1)
売 建		11,179,888,102			-	10,863,025,297			316,862,805	11,014,938,162			-		11,141,442,709		△126,504,547
アメリカ・ドル		9,857,923,106			-	9,570,663,312			287,259,794	9,471,521,549			-		9,609,326,122		△137,804,573
イギリス・ポンド		198,257,788			-	194,816,438			3,441,350	81,096,798			-		80,193,966		902,832
ノルウェー・クローネ		63,698,171			-	64,355,611			△657,440	117,704,020			-		115,352,781		2,351,239
ユーロ		1,060,009,037			-	1,033,189,936			26,819,101	1,344,615,795			-		1,336,569,840		8,045,955
合計		11,179,888,102			-	10,863,025,297			316,862,805	11,014,938,162			-		11,141,442,709		△126,504,547

													(単位:円)
種類	第12期 (2022年8月15日現在)							第13期 (2023年2月13日現在)
	契約額等				時価		評価損益	契約額等				時価		評価損益
				うち 1年超							うち1年超
市場取引以外の取引
直物為替先渡取引(注2)
売 建	291,304,457			-	290,151,606		1,152,851	311,609,583			-	311,604,576		5,007
台湾・ドル	291,304,457			-	290,151,606		1,152,851	311,609,583			-	311,604,576		5,007
合計	291,304,457			-	290,151,606		1,152,851	311,609,583			-	311,604,576		5,007

(注1)		1.時価の算定方法
			1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
			②	計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
			2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
		2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
		3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(注2)		1.時価の算定方法
			1)価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。
			2)直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
			3)直物為替先渡取引の残高は、対米ドルの取引残高を邦貨換算して表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		第12期 (2022年8月15日現在)	第13期 (2023年2月13日現在)
	1口当たり純資産額	2.0443円	1.9645円
	(1万口当たり純資産額)	(20,443円)	(19,645円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(4)附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド	5,963,777,249	12,869,234,925
親投資信託受益証券 合計		5,963,777,249	12,869,234,925
合計		5,963,777,249	12,869,234,925
(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド

(1) 貸借対照表		(単位:円)
	2022年8月15日現在	2023年2月13日現在
資産の部
流動資産
預金	11,768,387,562	9,740,990,901
金銭信託	683,625	671,507
コール・ローン	1,582,152,948	2,962,375,996
株式	268,794,977,540	253,343,908,399
派生商品評価勘定	4,574,000	-
未収入金	-	1,542,056,280
未収配当金	50,953,934	263,791,437
流動資産合計	282,201,729,609	267,853,794,520
資産合計	282,201,729,609	267,853,794,520
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,581,000
未払金	-	429,745,498
未払解約金	850,000,000	1,950,000,000
その他未払費用	-	53,390
流動負債合計	850,000,000	2,381,379,888
負債合計	850,000,000	2,381,379,888
純資産の部
元本等
元本	128,106,556,944	123,022,602,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,245,172,665	142,449,812,118
元本等合計	281,351,729,609	265,472,414,632
純資産合計	281,351,729,609	265,472,414,632
負債純資産合計	282,201,729,609	267,853,794,520

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	1.	有価証券の評価基準及び評価方法	組入有価証券(株式)については移動平均法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。
			① 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合は、当該金融商品取引所等における直近の最終相場もしくは当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 ② 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
	3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年8月15日現在)	(2023年2月13日現在)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)
		2022年8月15日現在	2023年2月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	127,705,196,927円	128,106,556,944円
	期中追加設定元本額	2,047,132,752円	2,361,628,467円
	期中一部解約元本額	1,645,772,735円	7,445,582,897円
	元本の内訳
	ファンド名
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	122,167,308,879円	117,058,825,265円
	アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	5,939,248,065円	5,963,777,249円
	計	128,106,556,944円	123,022,602,514円
2.	受益権の総数	128,106,556,944口	123,022,602,514口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
	自 2022年2月15日 至 2022年8月15日	自 2022年8月16日 至 2023年2月13日
1.金融商品に対する取組方針	当該親投資信託は、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当該親投資信託が保有する主な金融資産は株式であり、売買目的で保有しております。 デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
	2022年8月15日現在	2023年2月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

	(有価証券に関する注記)
	売買目的有価証券		(単位:円)
	種類	2022年8月15日現在	2023年2月13日現在
		当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
	株式	△42,300,209,436	△3,218,078,032
	合計	△42,300,209,436	△3,218,078,032
	(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの 計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
	通貨関連								(単位:円)
	種類	2022年8月15日 現在					2023年2月13日 現在
		契約額等		時価		評価損益	契約額等		時価	評価損益
			うち 1年超					うち 1年超
	市場取引以外の取引
	為替予約取引
	売 建	2,663,780,000	-	2,659,206,000		4,574,000	1,316,040,000	-	1,317,621,000	△1,581,000
	アメリカ・ドル	2,663,780,000	-	2,659,206,000		4,574,000	1,316,040,000	-	1,317,621,000	△1,581,000
	合計	2,663,780,000	-	2,659,206,000		4,574,000	1,316,040,000	-	1,317,621,000	△1,581,000

(注)1.時価の算定方法

1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

	(1口当たり情報)
		2022年8月15日現在	2023年2月13日現在
	1口当たり純資産額	2.1962円	2.1579円
	(1万口当たり純資産額)	(21,962円)	(21,579円)

(重要な後発事象に関する注記)
	該当事項はありません。

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
	(1) 株式
	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
	日本円	ナブテスコ	967,600	3,575.00	3,459,170,000
		SMC	75,800	67,730.00	5,133,934,000
		ダイフク	519,200	7,310.00	3,795,352,000
		三菱電機	1,848,100	1,517.00	2,803,567,700
		安川電機	821,600	5,080.00	4,173,728,000
		日本電産	313,700	7,064.00	2,215,976,800
		オムロン	470,100	7,407.00	3,482,030,700
		キーエンス	160,900	59,340.00	9,547,806,000
		ファナック	326,300	22,675.00	7,398,852,500
	日本円 小計		5,503,300		42,010,417,700
	アメリカ・ドル	NXP SEMICONDUCTORS NV	198,395	186.470	36,994,715.650
		KORNIT DIGITAL LTD	278,874	24.360	6,793,370.640
		ADVANCED MICRO DEVICES	552,812	81.480	45,043,121.760
		APTIV PLC	350,799	112.800	39,570,127.200
		ALPHABET INC-CL C	451,890	94.860	42,866,285.400
		AMAZON.COM INC.	436,929	97.610	42,648,639.690
		ANSYS INC	120,829	267.040	32,266,176.160
		APPLE INC.	270,378	151.010	40,829,781.780
		AUTODESK INC	208,161	222.800	46,378,270.800
		AXONICS MODULATION TECHNOLOG	714,910	56.380	40,306,625.800
		BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	616,822	39.100	24,117,740.200
		CADENCE DESIGN SYS INC	307,994	183.800	56,609,297.200
		COGNEX CORP	759,127	53.060	40,279,278.620
		CONMED CORP	304,793	97.910	29,842,282.630
		ALTAIR ENGINEERING INC - A	429,394	55.820	23,968,773.080
		DEXCOM INC	598,336	117.890	70,537,831.040
		ASPEN TECHNOLOGY INC	131,458	206.470	27,142,133.260
		GXO LOGISTICS INC	365,394	52.550	19,201,454.700
		GLOBUS MEDICAL INC-A	499,860	60.280	30,131,560.800
		ILLUMINA INC	83,445	196.580	16,403,618.100
		INTUITIVE SURGICAL INC	282,488	245.270	69,285,831.760
		MICROCHIP TECHNOLOGY INC	549,254	82.600	45,368,380.400
		NOVANTA INC	202,803	160.950	32,641,142.850
		NVIDIA CORP	247,243	212.650	52,576,223.950
		ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	434,428	83.800	36,405,066.400
		QUALCOMM INC	473,965	128.990	61,136,745.350
		SILICON LABORATORIES INC	366,945	184.320	67,635,302.400
		TERADYNE INC	451,387	105.560	47,648,411.720
		TESLA,INC.	76,797	196.890	15,120,561.330
		TEXAS INSTRUMENTS INC	113,670	175.790	19,982,049.300
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	99,094	571.410	56,623,302.540
		TRIMBLE INC	652,688	55.680	36,341,667.840
		WOLFSPEED INC	254,529	78.980	20,102,700.420
		ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	48,857	313.460	15,314,715.220
		AMBARELLA INC	281,944	92.170	25,986,778.480
	アメリカ・ドル 小計		12,216,692		1,314,099,964.470
					(173,172,093,318)
	イギリス・ポンド	OCADO GROUP PLC	1,657,464	6.352	10,528,211.320
	イギリス・ポンド 小計		1,657,464		10,528,211.320
					(1,671,564,111)
	ノルウェー・クローネ	AUTOSTORE HOLDINGS LTD-W/I	7,842,569	22.140	173,634,477.660
	ノルウェー・クローネ 小計		7,842,569		173,634,477.660
					(2,253,775,520)
	ユーロ	SCHNEIDER ELECTRIC SE	283,861	150.020	42,584,827.220
		SIEMENS AG	458,866	145.740	66,875,130.840
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,263,977	35.395	44,738,465.910
		KION GROUP AG	575,679	37.360	21,507,367.440
		MAREL HF	5,318,719	3.970	21,115,314.430
	ユーロ 小計		7,901,102		196,821,105.840
					(27,684,856,747)
	台湾・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,749,000	545.000	1,498,205,000.000
	台湾・ドル 小計		2,749,000		1,498,205,000.000
					(6,551,201,003)
	合計		37,870,127		253,343,908,399
					(211,333,490,699)

有価証券明細表注記 1.各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2.合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	35銘柄	100%	81.9%
	イギリス・ポンド	株式	1銘柄	100%	0.8%
	ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	100%	1.1%
	ユーロ	株式	5銘柄	100%	13.1%
	台湾・ドル	株式	1銘柄	100%	3.1%

	(2) 株式以外の有価証券
	該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年9月13日現在 金 額 (円)	2023年9月13日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		185,609,049,547	186,423,557,494
流動資産合計		185,609,049,547	186,423,557,494
資産合計		185,609,049,547	186,423,557,494
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	185,509,811,566	186,408,642,683
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,237,981	14,914,811
元本等合計		185,609,049,547	186,423,557,494
純資産合計		185,609,049,547	186,423,557,494
負債純資産合計		185,609,049,547	186,423,557,494

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自2022年9月14日 至2023年9月13日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年9月13日現在	2023年9月13日現在
1.	※1	期首	2021年9月14日	2022年9月14日
		期首元本額	122,493,270,760円	185,509,811,566円
		期中追加設定元本額	181,340,324,976円	233,022,689,591円
		期中一部解約元本額	118,323,784,170円	232,123,858,474円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	12,291,199,095円	13,902,643,849円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	97,942,942,617円	91,149,727,976円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	-円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス	3,836,214,961円	3,066,345,972円
		iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス	5,934,319,580円	8,483,524,817円
		iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数	885,079,448円	1,147,970,593円
		iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,076,288,663円	926,253,680円
		iFreeETF 日経平均インバース・インデックス	7,889,724,132円	11,258,653,432円
		iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数	11,171,825,105円	11,471,375,420円
		iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円	788,263,236円
		iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	114,002,117円
		iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス	96,924,870円	78,926,070円
		iFreeETF S&P500レバレッジ	-円	249,883,113円
		iFreeETF S&P500インバース	-円	2,350,780,123円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	-円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	-円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	142,447,084円	207,414,601円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	35,193,228円	-円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,992,083円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	22,023,523,002円	25,997,727,917円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	19,084,842,999円	11,237,636,953円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	2,318,076,628円	3,817,601,716円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	48,621,498円	122,257,039円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	-円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	-円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	-円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	-円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	-円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	-円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	-円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	300,273円	-円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	200,861円	-円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	300,273円	-円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	1,999,177円	-円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	505,900円	-円
	計		185,509,811,566円	186,408,642,683円
2.		期末日における受益権の総数	185,509,811,566口	186,408,642,683口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年9月14日 至2023年9月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年9月13日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2022年9月13日現在	2023年9月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年9月13日現在	2023年9月13日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年9月13日現在	2023年9月13日現在
1口当たり純資産額	1.0005円	1.0001円
(1万口当たり純資産額)	(10,005円)	(10,001円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。