- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年9月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成29年3月29日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,077,392 | ||||
| 投資信託受益証券 | 1,977,088,695 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,998 | ||||
| 流動資産合計 | 2,060,170,085 | ||||
| 資産合計 | 2,060,170,085 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 70,605,457 | ||||
| 未払受託者報酬 | 83,320 | ||||
| 未払委託者報酬 | 3,668,221 | ||||
| その他未払費用 | 24,999 | ||||
| 流動負債合計 | 74,381,997 | ||||
| 負債合計 | 74,381,997 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,794,184,371 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 191,603,717 | ||||
| 元本等合計 | 1,985,788,088 | ||||
| 純資産合計 | 1,985,788,088 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,060,170,085 | ||||
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