- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月14日-令和2年9月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年9月13日現在 | 当中間計算期間末 2020年3月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,472,561 | 72,113,518 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,695,407,231 | 2,137,188,466 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,991 | 3,990 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,758,883,783 | 2,209,305,974 | |||
| 資産合計 | 3,758,883,783 | 2,209,305,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 21,681,143 | 30,890,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 507,545 | 456,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,334,193 | 20,088,754 | |||
| その他未払費用 | 155,058 | 137,141 | |||
| 流動負債合計 | 44,677,939 | 51,573,057 | |||
| 負債合計 | 44,677,939 | 51,573,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,736,998,821 | ※1 1,905,614,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 977,207,023 | 252,118,418 | |||
| (分配準備積立金) | 313,736,480 | 209,599,196 | |||
| 元本等合計 | 3,714,205,844 | 2,157,732,917 | |||
| 純資産合計 | 3,714,205,844 | 2,157,732,917 | |||
| 負債純資産合計 | 3,758,883,783 | 2,209,305,974 | |||
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