有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年9月30日 至 平成29年9月13日 | 第2期 自 平成29年9月14日 至 平成30年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 33 | |
| 有価証券売買等損益 | 453,235,246 | 351,013,585 | |
| 営業収益合計 | 453,235,246 | 351,013,618 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 36,025 | 42,888 | |
| 受託者報酬 | 402,206 | 1,263,325 | |
| 委託者報酬 | 17,700,768 | 55,590,153 | |
| その他費用 | 121,097 | 398,665 | |
| 営業費用合計 | 18,260,096 | 57,295,031 | |
| 営業利益 | 434,975,150 | 293,718,587 | |
| 経常利益 | 434,975,150 | 293,718,587 | |
| 当期純利益 | 434,975,150 | 293,718,587 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 97,015,088 | 135,378,990 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 732,205,553 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,751,476 | 800,722,249 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 477,751,476 | 800,722,249 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,505,985 | 522,477,047 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 83,505,985 | 522,477,047 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 732,205,553 | 1,168,790,352 | |
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