- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2019年9月14日 至 2020年9月14日 | 第5期 自 2020年9月15日 至 2021年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 804 | 479 | |
| 有価証券売買等損益 | 807,625,907 | 1,076,458,764 | |
| 営業収益合計 | 807,626,711 | 1,076,459,243 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,410 | 16,591 | |
| 受託者報酬 | 842,528 | 936,372 | |
| 委託者報酬 | 37,075,215 | 41,204,591 | |
| その他費用 | 254,039 | 280,820 | |
| 営業費用合計 | 38,197,192 | 42,438,374 | |
| 営業利益 | 769,429,519 | 1,034,020,869 | |
| 経常利益 | 769,429,519 | 1,034,020,869 | |
| 当期純利益 | 769,429,519 | 1,034,020,869 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 162,269,088 | 189,297,989 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 977,207,023 | 1,301,488,219 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,889,320 | 356,859,706 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,889,320 | 356,859,706 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,768,555 | 437,848,477 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,768,555 | 437,848,477 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,301,488,219 | 2,065,222,328 | |
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