優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,049,454 |
| 親投資信託受益証券 | 291,812,592 |
| 派生商品評価勘定 | 6,093,177 |
| 未収入金 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 306,855,223 |
| 資産の部合計 | 306,855,223 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,829,509 |
| 未払解約金 | 2,997,479 |
| 未払受託者報酬 | 27,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,473 |
| その他未払費用 | 4,783 |
| 流動負債計 | 5,906,125 |
| 負債の部合計 | 5,906,125 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 304,918,240 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,969,142 |
| （分配準備積立金） | 2,900,281 |
| 元本等合計 | 300,949,098 |
| 純資産の部合計 | 300,949,098 |
| 負債・純資産合計 | 306,855,223 |
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