優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,049,454 | 8,757,077 |
| 親投資信託受益証券 | 291,812,592 | 332,003,286 |
| 派生商品評価勘定 | 6,093,177 | － |
| 未収入金 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 306,855,223 | 342,760,363 |
| 資産の部合計 | 306,855,223 | 342,760,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,446,686 |
| 未払金 | － | 74,056 |
| 未払収益分配金 | 1,829,509 | 1,956,394 |
| 未払解約金 | 2,997,479 | 11,947 |
| 未払受託者報酬 | 27,881 | 35,853 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,473 | 1,345,397 |
| その他未払費用 | 4,783 | 19,540 |
| 流動負債計 | 5,906,125 | 13,889,873 |
| 負債の部合計 | 5,906,125 | 13,889,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,918,240 | 326,065,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,969,142 | 2,804,763 |
| （分配準備積立金） | 2,900,281 | 6,601,272 |
| 元本等合計 | 300,949,098 | 328,870,490 |
| 純資産の部合計 | 300,949,098 | 328,870,490 |
| 負債・純資産合計 | 306,855,223 | 342,760,363 |
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