優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,807,489 |
| コール・ローン | 8,757,077 | 5,734,608 |
| 親投資信託受益証券 | 332,003,286 | 288,853,601 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 流動資産計 | 342,760,363 | 302,295,698 |
| 資産の部合計 | 342,760,363 | 302,295,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,446,686 | 307,930 |
| 未払金 | 74,056 | － |
| 未払収益分配金 | 1,956,394 | 1,870,402 |
| 未払解約金 | 11,947 | 188,242 |
| 未払受託者報酬 | 35,853 | 32,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,345,397 | 1,233,269 |
| その他未払費用 | 19,540 | 8,553 |
| 流動負債計 | 13,889,873 | 3,641,265 |
| 負債の部合計 | 13,889,873 | 3,641,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,065,727 | 311,733,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,804,763 | -13,079,276 |
| （分配準備積立金） | 6,601,272 | 7,804,664 |
| 元本等合計 | 328,870,490 | 298,654,433 |
| 純資産の部合計 | 328,870,490 | 298,654,433 |
| 負債・純資産合計 | 342,760,363 | 302,295,698 |
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