優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,807,489 | － |
| コール・ローン | 5,734,608 | 7,479,552 |
| 親投資信託受益証券 | 288,853,601 | 290,238,311 |
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 流動資産計 | 302,295,698 | 297,717,863 |
| 資産の部合計 | 302,295,698 | 297,717,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 307,930 | 5,293,512 |
| 未払金 | － | 60,039 |
| 未払収益分配金 | 1,870,402 | 1,804,515 |
| 未払解約金 | 188,242 | 58,542 |
| 未払受託者報酬 | 32,869 | 33,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,269 | 1,240,827 |
| その他未払費用 | 8,553 | 18,961 |
| 流動負債計 | 3,641,265 | 8,509,461 |
| 負債の部合計 | 3,641,265 | 8,509,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 311,733,709 | 300,752,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,079,276 | -11,544,231 |
| （分配準備積立金） | 7,804,664 | 9,868,774 |
| 元本等合計 | 298,654,433 | 289,208,402 |
| 純資産の部合計 | 298,654,433 | 289,208,402 |
| 負債・純資産合計 | 302,295,698 | 297,717,863 |
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