優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,479,552 | 4,975,478 |
| 親投資信託受益証券 | 290,238,311 | 278,745,147 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,997,028 |
| 流動資産計 | 297,717,863 | 285,717,653 |
| 資産の部合計 | 297,717,863 | 285,717,653 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,293,512 | － |
| 未払金 | 60,039 | － |
| 未払収益分配金 | 1,804,515 | 1,754,060 |
| 未払解約金 | 58,542 | 248,887 |
| 未払受託者報酬 | 33,065 | 28,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,240,827 | 1,076,409 |
| その他未払費用 | 18,961 | 7,234 |
| 流動負債計 | 8,509,461 | 3,115,275 |
| 負債の部合計 | 8,509,461 | 3,115,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,752,633 | 292,343,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,544,231 | -9,741,027 |
| （分配準備積立金） | 9,868,774 | 12,360,387 |
| 元本等合計 | 289,208,402 | 282,602,378 |
| 純資産の部合計 | 289,208,402 | 282,602,378 |
| 負債・純資産合計 | 297,717,863 | 285,717,653 |
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