優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,975,478 | 2,781,653 |
| 親投資信託受益証券 | 278,745,147 | 159,067,576 |
| 派生商品評価勘定 | 1,997,028 | － |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 285,717,653 | 163,349,229 |
| 資産の部合計 | 285,717,653 | 163,349,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 183,183 |
| 未払金 | － | 17,586 |
| 未払収益分配金 | 1,754,060 | 965,873 |
| 未払解約金 | 248,887 | 1,187,696 |
| 未払受託者報酬 | 28,685 | 21,479 |
| 未払委託者報酬 | 1,076,409 | 806,101 |
| その他未払費用 | 7,234 | 12,344 |
| 流動負債計 | 3,115,275 | 3,194,262 |
| 負債の部合計 | 3,115,275 | 3,194,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 292,343,405 | 160,978,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,741,027 | -823,913 |
| （分配準備積立金） | 12,360,387 | 7,936,883 |
| 元本等合計 | 282,602,378 | 160,154,967 |
| 純資産の部合計 | 282,602,378 | 160,154,967 |
| 負債・純資産合計 | 285,717,653 | 163,349,229 |
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