優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月24日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,781,653 | 5,216,618 |
| 親投資信託受益証券 | 159,067,576 | 88,367,792 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 163,349,229 | 93,584,410 |
| 資産の部合計 | 163,349,229 | 93,584,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 183,183 | 4,821,975 |
| 未払金 | 17,586 | 1,396,850 |
| 未払収益分配金 | 965,873 | 762,070 |
| 未払解約金 | 1,187,696 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,479 | 13,973 |
| 未払委託者報酬 | 806,101 | 524,996 |
| その他未払費用 | 12,344 | 3,663 |
| 流動負債計 | 3,194,262 | 7,523,527 |
| 負債の部合計 | 3,194,262 | 7,523,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,978,880 | 127,011,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -823,913 | -40,950,822 |
| （分配準備積立金） | 7,936,883 | 6,890,903 |
| 元本等合計 | 160,154,967 | 86,060,883 |
| 純資産の部合計 | 160,154,967 | 86,060,883 |
| 負債・純資産合計 | 163,349,229 | 93,584,410 |
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