優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,216,618 | 2,412,523 |
| 親投資信託受益証券 | 88,367,792 | 101,959,012 |
| 派生商品評価勘定 | － | 970,080 |
| 未収入金 | － | 17,212,016 |
| 流動資産計 | 93,584,410 | 122,553,631 |
| 資産の部合計 | 93,584,410 | 122,553,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,821,975 | － |
| 未払金 | 1,396,850 | － |
| 未払収益分配金 | 762,070 | 657,715 |
| 未払解約金 | － | 17,060,709 |
| 未払受託者報酬 | 13,973 | 13,640 |
| 未払委託者報酬 | 524,996 | 512,606 |
| その他未払費用 | 3,663 | 9,078 |
| 流動負債計 | 7,523,527 | 18,253,748 |
| 負債の部合計 | 7,523,527 | 18,253,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,011,705 | 109,619,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,950,822 | -5,319,314 |
| （分配準備積立金） | 6,890,903 | 6,761,996 |
| 元本等合計 | 86,060,883 | 104,299,883 |
| 純資産の部合計 | 86,060,883 | 104,299,883 |
| 負債・純資産合計 | 93,584,410 | 122,553,631 |
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