優先リート・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,412,523 | 839,783 |
| 親投資信託受益証券 | 101,959,012 | 100,172,048 |
| 派生商品評価勘定 | 970,080 | － |
| 未収入金 | 17,212,016 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 122,553,631 | 102,011,831 |
| 資産の部合計 | 122,553,631 | 102,011,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 522,358 |
| 未払収益分配金 | 657,715 | 587,147 |
| 未払解約金 | 17,060,709 | 284,512 |
| 未払受託者報酬 | 13,640 | 10,789 |
| 未払委託者報酬 | 512,606 | 405,315 |
| その他未払費用 | 9,078 | 2,681 |
| 流動負債計 | 18,253,748 | 1,812,802 |
| 負債の部合計 | 18,253,748 | 1,812,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,619,197 | 97,857,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,319,314 | 2,341,103 |
| （分配準備積立金） | 6,761,996 | 6,577,848 |
| 元本等合計 | 104,299,883 | 100,199,029 |
| 純資産の部合計 | 104,299,883 | 100,199,029 |
| 負債・純資産合計 | 122,553,631 | 102,011,831 |
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